|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2014 - 30.06.2014 |
01.01.2013 - 30.06.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-2.651.305 |
909.731 |
Dönem Karı/Zararı |
28 |
-22.083 |
933.630 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
1.401.990 |
713.088 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
15-16 |
131.641 |
111.858 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
-Kıdem Tazminatı Düzeltmesi |
19 |
27.720 |
5.765 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı |
10-25 |
1.228.761 |
269.571 |
-Alacaklar Reeskontu |
25 |
-76.857 |
0 |
- Borçlar Reeskontu |
25 |
86.767 |
0 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
-Diğer Düzeltmeler |
|
|
527.067 |
- Ertelenmiş vergi (geliri) /gideri,net |
27 |
3.958 |
-201.173 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-1.339.989 |
807.498 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
13 |
-11.368 |
78.523 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10 |
-336.897 |
953.896 |
- Diğer Alacaklardaki /Azalışla İlgili Düzeltmeler |
11 |
-270.045 |
190.468 |
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
20 |
78.532 |
-57.288 |
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
14 |
-18.700 |
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10 |
-231.866 |
-83.577 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Diğeri Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
11 |
-646.876 |
-274.524 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
19 |
29.946 |
|
- Dğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
14 |
67.285 |
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
39.918 |
2.454.216 |
Ödenen Temettüler |
21.7 |
-2.612.695 |
-953.992 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
27 |
-78.528 |
-590.493 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-425.953 |
-113.999 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
15-16 |
-409.540 |
-113.999 |
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim |
21.8 |
-21.283 |
|
Yabancı Para Çevrim Farkları |
21.5 |
4.870 |
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
5.681.591 |
-59.007 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Nakit Sermaye Artışı |
21.1 |
750.000 |
|
Finansal Yatırımlardaki Değişim |
8 |
-526.011 |
-32.722 |
Banka Kredilerindeki Değişim |
9 |
237.596 |
-26.285 |
Geri Alınmış Paylar |
21.2 |
108.454 |
|
Paylara İlişkin Primler /İskontolar |
21.3 |
5.111.552 |
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
2.604.333 |
736.725 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
2.604.333 |
736.725 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
1.700.258 |
768.619 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
4.304.591 |
1.505.344 |