|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2014-30.06.2014 |
01.01.2013-30.06.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
18.850.997 |
3.260.279 |
Dönem Karı/Zararı |
|
18.117.694 |
8.802.421 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
4.870.798 |
7.707.731 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
10-11 |
2.986.440 |
2.768.739 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
103.398 |
-165.253 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
14-20 |
498.185 |
-445.500 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
-3.278.355 |
2.938.133 |
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
23 |
4.561.130 |
2.611.612 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-2.553.320 |
-11.110.731 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
8 |
525.106 |
-4.924.743 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
6-7 |
-3.795.407 |
-7.191.947 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
6-7 |
-581.024 |
26.680 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
6-7 |
1.292.246 |
2.505.965 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
6-7 |
5.759 |
-1.001.837 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
-524.849 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
20.435.172 |
5.399.421 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-1.345.288 |
-1.467.212 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
-238.887 |
-671.930 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-7.591.395 |
-2.291.682 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
9-10 |
6.559.337 |
812.317 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
10-11 |
-7.867.467 |
-3.103.999 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
5 |
-6.283.265 |
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-9.084.935 |
-4.440.052 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
2.634.299 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
12 |
-1.475.027 |
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-349.890 |
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
6 |
-6.641.465 |
-6.105.000 |
Alınan Faiz |
22 |
36.586 |
15.607 |
Ödenen Faiz |
22 |
-655.139 |
-984.958 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
2.174.667 |
-3.471.455 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
2.174.667 |
-3.471.455 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
2.756.431 |
3.837.530 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
4.931.098 |
366.075 |