|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2014 - 30.06.2014 |
01.01.2013 - 30.06.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
11.710.044 |
6.513.259 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-3.415.975 |
-9.720.084 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
19.286.038 |
12.764.596 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
7.635.800 |
4.225.712 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
8 |
0 |
625.496 |
- Defterden silinen alacaklar ile ilgili düzeltmeler |
7 |
0 |
841.123 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
|
1.970.717 |
865.163 |
- Kıdem ve özel emeklilik karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
|
1.331.431 |
994.357 |
- Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler |
|
9.581.153 |
7.003.151 |
- Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler |
|
-405.313 |
660.713 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler |
|
-236.358 |
-574.342 |
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler |
|
9.003.078 |
2.120.662 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
16 |
-9.396.914 |
-3.992.392 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-197.556 |
-5.047 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
12.841.474 |
17.159.029 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
12.224.503 |
-9.499.297 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış |
|
61.969.412 |
89.616.907 |
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklardaki artış |
|
-23.659.011 |
-22.792.542 |
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / artış |
|
913.572 |
-1.116.120 |
- Peşin ödenen giderlerdeki azalış/ artış |
|
7.311.293 |
-2.839.693 |
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / artış |
|
1.378.433 |
-2.139.448 |
- Diğer duran varlıklardaki azalış / artış |
|
19.542 |
-552.540 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-40.462.300 |
-48.624.435 |
- Alınan avanslardaki azalış / artış |
|
-8.250.040 |
4.858.941 |
-Ertelenmiş gelirlerdeki artış/ azalış |
|
4.913.563 |
2.637.048 |
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki azalış / artış |
|
-1.564.286 |
2.893.783 |
- Kısa ve uzun vadeli diğer borçlar azalış / artış |
|
-1.764.310 |
4.259.270 |
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış / artış |
|
-188.897 |
457.155 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
28.711.537 |
20.203.541 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-2.057.141 |
-2.385.370 |
Ödenen prim karşılıkları |
|
-12.693.220 |
-7.929.746 |
Ödenen izin karşılıkları |
|
-526.480 |
-479.936 |
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları |
|
-1.724.652 |
-2.895.230 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-2.580.363 |
-12.702.086 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
929.325 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-3.760.967 |
-13.276.428 |
Finansal yatırımlar |
|
14.921 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
236.358 |
574.342 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-3.281.562 |
-78.288.597 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansman faalietlerine ilişkin nakit giriş çıkışları |
|
3.603.152 |
-5.140.189 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
0 |
-71.027.746 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-6.884.714 |
-2.120.662 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
5.848.119 |
-84.477.424 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-3.432.941 |
13.520.933 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
2.415.178 |
-70.956.491 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
40.870.012 |
103.960.281 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
43.285.190 |
33.003.790 |