|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2014 - 31.03.2014 |
01.01.2013 - 31.03.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
962.343 |
905.644 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-2.270.569 |
-1.810.625 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
1.225.283 |
1.084.644 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
17-18-19 |
1.232.813 |
1.314.908 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim |
22-24 |
87.251 |
-13.601 |
- Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim |
10 |
-66.836 |
79.248 |
- Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim |
10 |
34.130 |
-15.733 |
- Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim |
13 |
-106.811 |
-62.076 |
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim |
10 |
120.454 |
1.583 |
Diğer Karşılıklardaki Değişim |
22 |
91.779 |
-238.138 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Geliri |
|
-533.794 |
-399.446 |
- Faiz Gideri |
|
349.768 |
410.917 |
- İzin Karşılığındaki Değişim |
22 |
14.308 |
22.018 |
- Dava Karşılığındaki Değişim |
22 |
2.221 |
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
33 |
|
-15.036 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
2.141.562 |
1.722.957 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
13 |
-548.472 |
-784.799 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10-11 |
1.360.501 |
1.098.406 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10-11-22 |
1.015.050 |
3.649.936 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim |
26 |
-154.643 |
-489.068 |
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim |
15 |
-414.808 |
-34.089 |
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim |
15 |
976.530 |
-1.857.176 |
-Diger Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim |
26 |
-92.596 |
139.747 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
1.096.276 |
996.976 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
- Vergi Ödemeleri/İadeleri |
22 |
-70.077 |
-74.626 |
Ödenen Faiz |
|
-3.777 |
4.294 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) |
22-24 |
-60.079 |
-21.000 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-689.326 |
-267.781 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
18-19 |
52.053 |
15.036 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
18-19 |
-741.379 |
-282.817 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-282.589 |
-8.364 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Mali Borçlardaki Değişim |
8 |
-470.392 |
7.403 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
187.803 |
-15.767 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-9.572 |
629.499 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-9.572 |
629.499 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
6 |
196.101 |
1.566.836 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
6 |
186.529 |
2.196.335 |