|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.201-31.03.2014 |
01.01.2013-31.03.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-83.159.560 |
-6.661.909 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-11.549.277 |
16.809.001 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
12.768.047 |
6.589.044 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
5 |
6.977.312 |
5.914.018 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
252.455 |
-21.826 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
5.594.551 |
3.159.303 |
Gelir Tahakkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
-358.849 |
-13.898.191 |
Gider Tahakkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
-8.211.396 |
17.992.904 |
Ertelenmiş Finansman Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
|
671.662 |
582.977 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
-179.237 |
Yapancı Para Çevriminden Kaynaklanan Gerçekleşmiş Net Kur Farkı Gideri / (Geliri) |
|
165.392 |
-22.185 |
Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri /(Geliri) |
|
7.676.920 |
-6.938.719 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-84.348.850 |
-30.028.912 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
12.110.877 |
1.828.445 |
Hizmet İmtiyaz Anlaşmalrı Alacklarındaki Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
17.466.333 |
9.457.634 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki ve Dönen Varlıklardaki Azalışlarla/Artışla İlgili Düzeltmeler |
|
-12.215.952 |
-15.984.246 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-93.676.501 |
-29.814.452 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-8.033.607 |
4.483.707 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-83.130.080 |
-6.630.867 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
-29.480 |
-31.042 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-56.082.059 |
-17.842.698 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit |
|
|
179.237 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-42.793.159 |
-18.402.492 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
-14.166.246 |
-132.276 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
877.346 |
512.833 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
56.734.544 |
-12.736.430 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
117.242.453 |
19.453.490 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-52.308.104 |
-20.357.169 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-5.604.804 |
-1.793.776 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Sermaye Artışı |
|
6.654.753 |
|
İlişkili Taraflarla Finansal İşlemlerden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları |
|
-7.721.696 |
-7.456.789 |
Diğer Nakit Finansal Yükümlülüklere İlişkin Ödemeler |
|
-1.528.058 |
-2.582.186 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-82.507.075 |
-37.241.037 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-82.507.075 |
-37.241.037 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
95.281.050 |
46.395.890 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
12.773.975 |
9.154.853 |