|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2014-31.03.2014 |
01.01.2013-31.03.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
3.998.443 |
6.092.748 |
Dönem Karı/Zararı |
|
337.648 |
76.488 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
111.879 |
45.013 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
Not 17,18,19 |
32.035 |
30.969 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı) |
|
77.082 |
-11.807 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Kıdem Tazminatında Karşılığındaki Değişim |
Not 24 |
5.748 |
24.709 |
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim |
Not 10 |
-2.928 |
0 |
- Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim |
Not 10 |
-58 |
728 |
- Konusu Kalmayan Karşılıklar |
|
0 |
-4.190 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
Not 33 |
0 |
0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim |
|
0 |
5.904 |
- Finansal Yatırım Satış Karı/Zararı |
Not 31 |
0 |
-1.300 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
3.678.439 |
5.991.166 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
Not 13 |
0 |
0 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
Not 10 |
1.356.876 |
6.638.952 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
Not 10 |
2.626.422 |
-428.590 |
- Borç ve Gider Karşılıklarındaki Değişim |
Not 22 |
0 |
-05 |
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim |
|
-214.517 |
-213.236 |
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Değişim |
|
-16.136 |
-5.955 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-74.206 |
0 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
4.127.966 |
6.112.667 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
Not 22 |
-129.523 |
-19.919 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-38.276 |
-11.629 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Mali Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
-34.050 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
Not 18,19 |
-4.226 |
-10.125 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Finansal Yatırım Alım Satımlarından Elde Edilen Net Nakit Giriş Çıkışları |
|
0 |
4.400 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
Not 5 |
0 |
0 |
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim |
|
0 |
-5.904 |
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit |
|
0 |
0 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
0 |
-3.200.000 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Finansal Borçlardaki Değişim |
Not 8 |
0 |
-3.200.000 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
3.960.167 |
2.881.119 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
0 |
0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
3.960.167 |
2.881.119 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
Not 6 |
15.508.719 |
9.381.334 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
Not 6 |
19.468.886 |
12.262.453 |