|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2014 - 31.03.2014 |
01.01.2013 - 31.03.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
71.893.894 |
67.716.511 |
Dönem Karı/Zararı |
|
43.912.549 |
-518.534 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
39.280.813 |
24.156.724 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
21.269.244 |
18.482.547 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri |
|
-3.482.532 |
-11.472.964 |
- Faiz Giderleri |
|
2.752.255 |
8.462.160 |
- Dava Karşılıkları, net |
14 |
-31.175 |
-208.099 |
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri, net |
7 |
1.186.600 |
1.729.904 |
-Maddi Duran Varlık Satış Karı |
|
-14.240 |
0 |
- Şüpheli Alacak Karşılığı Artışı |
|
369.403 |
-82.828 |
- Kıdem Teşvik Primi Karşılığı, net |
7 |
1.715.152 |
694.535 |
- İhbar Tazminatı Karşılığı, net |
|
0 |
-2.146.743 |
- İzin Ücretleri Karşılığı, net |
7 |
5.932.600 |
4.623.671 |
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") Katkı Payı Karşılığı |
14 |
461.539 |
0 |
- Finansal Borçlardan Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kambiyo Zararları |
|
9.121.967 |
4.074.541 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-11.299.468 |
44.078.321 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
4.030.210 |
18.901.099 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-6.972.057 |
-61.793.688 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
6.052.626 |
-924.245 |
- Diğer Dönen Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderler |
|
-29.106.833 |
-8.831.565 |
- Diğer Duran Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderler |
|
-12.280.839 |
-77.463 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
50.238.849 |
-101.179.771 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar |
|
-6.527.014 |
191.173.215 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
103.822 |
947.031 |
- Borç Karşılıkları |
|
0 |
2.252.055 |
- Diğer Yükümlülükler |
|
-7.249.974 |
10.796.037 |
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler |
|
-28.759 |
96.396 |
- Ödenen Kıdeme Teşvik Primi |
7 |
-1.438.786 |
-1.537.572 |
- Ödenen Kıdem Tazminatı |
7 |
-8.120.713 |
-5.743.208 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
71.893.894 |
67.716.511 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-75.733.190 |
-19.240.271 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
1.034.080 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-80.160.195 |
-30.713.235 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
3.392.925 |
11.472.964 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-12.709.465 |
-179.744.958 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Krediler |
|
24.305.482 |
0 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Ödenen Krediler |
|
-36.078.024 |
-172.150.651 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-936.923 |
-7.594.307 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-16.548.761 |
-131.268.718 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-16.548.761 |
-131.268.718 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
279.042.424 |
291.960.681 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
262.493.663 |
160.691.963 |