|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2013 - 31.12.2013 |
09.01.2012 - 31.12.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
2.220.758 |
18.444.035 |
Dönem Karı/Zararı |
|
10.193.323 |
31.018.111 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-10.278.597 |
-10.013.515 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
6 |
1.500 |
1.125 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
27.625 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
-863.668 |
27.390 |
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Alım/Satım Karları |
14 |
-1.449.877 |
-4.629.335 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
14 |
-7.966.552 |
-5.440.320 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
2.359.550 |
-2.473.348 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
2.359.686 |
-2.476.260 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-584 |
699 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
8 |
-639 |
2.253 |
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış |
|
-11 |
-93 |
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
1.463 |
-3.368 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-93 |
93 |
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-272 |
3.328 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
2.274.276 |
18.531.248 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları |
|
|
-27.625 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-53.518 |
-59.588 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-34.792.542 |
-10.638.446 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
6 |
|
-7.500 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
965.243 |
21.603 |
İştirak Alımı Kontrol Gücü Olmayan Payların Etkisi |
|
|
-342.728 |
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
-35.757.785 |
-10.309.821 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
10.848.976 |
13.951.007 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Alınan Krediler |
16 |
10.950.551 |
|
Sermayedeki Artış |
|
|
14.000.000 |
Ödenen Faiz |
|
-101.575 |
-48.993 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-21.722.808 |
21.756.596 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-21.722.808 |
21.756.596 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
21.756.596 |
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
33.788 |
21.756.596 |