|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013 - 31.12.2013 |
01.01.2012 - 31.12.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
33.169.634 |
-63.409 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-15.570.614 |
17.924.612 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
21.325.930 |
-9.775.882 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
11,12 |
4.403.649 |
3.400.159 |
Kıdem tazminatı ve yönetici işten ayrılma tazminatı karşılığı |
15 |
1.302.317 |
1.263.819 |
Izin ve diğer personel karşılığı giderleri |
15 |
2.999.598 |
-570.678 |
Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri |
8 |
|
20.928 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
10 |
9.513.002 |
-1.206.969 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların Satış Karı |
21 |
|
-130.173 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
14 |
-2.597.368 |
-15.758.844 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
23 |
4.634.872 |
2.776.840 |
Vadeli döviz işlemleri gider/gelir tahakkukları |
|
137.518 |
197.582 |
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından/zararlarından paylar |
|
932.342 |
231.454 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
5.755.316 |
8.148.730 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Ticari alacaklar ve diğer dönen varlıklar |
|
45.970.796 |
-19.838.987 |
Stoklar |
|
-21.599.245 |
-2.749.313 |
Ticari alacaklar ve diğer dönen varlıklar |
|
4.052.307 |
15.662.625 |
Ödenen kıdem ve yönetici işten ayrılma tazminatı |
15 |
-1.009.540 |
-1.388.204 |
Tahsil edilen Şüpheli ticari alacak |
8 |
|
101.740 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-2.564.427 |
-4.014.028 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
131.247 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
11,12 |
-2.564.427 |
-4.145.275 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-21.149.872 |
-18.374.657 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-16.413.859 |
-15.227.837 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-4.736.013 |
-3.146.820 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
9.455.335 |
-22.452.094 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
5.454.106 |
-2.158.149 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
14.909.441 |
-24.610.243 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
27.651.234 |
52.261.477 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
42.560.675 |
27.651.234 |