|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013-31.12.2013 |
01.01.2012-31.12.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
142.182.512 |
120.071.099 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-64.649.937 |
31.822.869 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
155.080.650 |
22.627.695 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
7,8 |
25.101.439 |
19.618.454 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-22.976 |
780.888 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
20,21 |
20.948.515 |
8.707.748 |
Reeskont (geliri)/ gideri |
19 |
-465.203 |
19.780 |
Gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler |
4 |
-4.996.726 |
-13.889.939 |
Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler |
4 |
12.765.342 |
9.628.896 |
Sözleşmeye bağlı yükümlülük iptali |
19 |
|
-522.653 |
Sözleşme gideri |
19 |
|
2.431.795 |
Ertelenmiş finansman gideri ile ilgili düzeltmeler |
6 |
2.758.753 |
2.472.320 |
Yabancı para çevriminden kaynaklanan gerçekleşmiş net kur farkı (geliri)/gideri |
|
5.464.354 |
48.632 |
Gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri) |
|
93.687.551 |
-6.519.509 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
-160.399 |
-148.717 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
58.965.646 |
68.283.588 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-14.382.546 |
1.398.579 |
Finansal varlıklardaki artış/azalış |
|
-75.279 |
-33.016 |
Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındaki azalışla ilgili düzeltmeler |
|
40.155.187 |
41.588.937 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-37.737.023 |
-3.479.001 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
49.814.265 |
23.191.050 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
21.191.042 |
5.617.039 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
149.396.359 |
122.734.152 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
23 |
-6.995.860 |
-2.624.507 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
-217.987 |
-38.546 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-117.169.407 |
-68.254.174 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
-9.586.000 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
196.664 |
405.599 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-116.875.335 |
-61.294.520 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
-2.935.607 |
-2.893 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
2.444.871 |
2.223.640 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
23.872.055 |
-8.043.741 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
168.490.304 |
143.667.221 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-108.132.572 |
-94.542.867 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki sermaye artışı |
|
705.194 |
3.523.589 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-928.631 |
-35.689.222 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-26.032.395 |
-12.795.436 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer nakit finansal yükümlülüklere ilişkin ödemeler |
|
-10.229.845 |
-12.207.026 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
48.885.160 |
43.773.184 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
48.885.160 |
43.773.184 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
29 |
46.395.890 |
2.622.706 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
95.281.050 |
46.395.890 |