|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2013 - 31.12.2013 |
01.01.2012 - 31.12.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
4.493.292 |
-23.114.590 |
Dönem Karı/Zararı |
|
76.789.389 |
37.521.953 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
7.078.023 |
5.759.402 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
10,11,13 |
5.287.220 |
4.906.879 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
17 |
554.030 |
360.061 |
Şüpheli Alacak Karşılığı |
9 |
247.373 |
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı |
10 |
791.725 |
1.283.313 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
25 |
-6.673.989 |
-9.964.252 |
Maddi Duran Varlık Satış Karı |
22 |
-76.332 |
|
Kullanılmamış İzin Karşılığı |
17 |
132.386 |
52.210 |
Garanti Karşılığı, Net |
15 |
1.730.381 |
-1.044.063 |
Dava Karşılığı |
15 |
-286.001 |
286.001 |
Faiz ve Faktorng Giderleri |
26 |
5.371.230 |
9.879.253 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-79.374.120 |
-66.395.945 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-29.936.566 |
11.011.762 |
Diğer Dönen Varlıklar |
|
-705.982 |
-12.274.305 |
Diğer Duran Varlıklar |
|
352.748 |
-284.506 |
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
Finansal Yatırımlar |
|
-242.251 |
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-20.581.412 |
-31.667.503 |
Diğer Yükümlülükler ve Borç Karşılıkları |
|
-5.159.368 |
7.566.433 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Borç Karşılıkları |
|
1.444.379 |
-717.690 |
Ödenen Kıdem Tazminatları |
17 |
-97.246 |
-80.906 |
Ödenen Vergiler |
|
-18.443.687 |
-2.283.955 |
Ertelenmiş Gelirler |
|
-4.407.183 |
|
Ticari ve Diğer Alacaklar, Net |
|
-1.766.187 |
-20.476.799 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
İlişkili Taraflarlar Ticari İşlemler, Net |
|
168.635 |
-17.188.476 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
4.493.292 |
-23.114.590 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
55.943.516 |
5.960.674 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
11,12 |
-22.743.410 |
-3.987.441 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
76.332 |
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
İlişkili Taraflara Verilen Avanslar |
|
78.610.594 |
9.904.930 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
43.185 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-77.104.956 |
38.887.226 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Banka Kredileri |
|
|
39.284.676 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Krediler ve Finansal Borçlar |
|
-45.602.997 |
-26.823.620 |
Ödenen Faiz |
|
-5.371.230 |
-9.879.253 |
İlişkli Taraflara Ticari Olmayan İşlemler, Net |
- |
-6.055.718 |
63.799 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-26.749.000 |
|
Sermaye Artışı |
|
|
36.241.624 |
Alınan Faiz |
|
6.673.989 |
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-16.668.148 |
21.733.310 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-16.668.148 |
21.733.310 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
21.981.784 |
248.474 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
5.313.636 |
21.981.784 |