|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2013 - 31.12.2013 |
01.01.2012 - 31.12.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
3.155.090 |
-4.717.892 |
Dönem Karı/Zararı |
|
2.021.623 |
-7.216.059 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
4.141.822 |
2.758.542 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
3.227.283 |
3.529.251 |
- Finansman giderleri |
23 |
27.063 |
19.414 |
- Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı |
11a |
425.956 |
254.054 |
- Kullanılmamış izin karşılığı |
11a |
-40.361 |
49.959 |
- Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı |
11a |
42.379 |
34.697 |
- Prim karşılığı |
|
|
29.215 |
- Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim net |
|
18.620 |
-5.321 |
- Stok değer düşüklüğü karşılığı |
8 |
11.298 |
-198.513 |
- Şüpheli alacak karşılığı |
6, 21b |
66.037 |
801.070 |
- Dava karşılığı iptali |
|
|
-17.800 |
- Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı\(iptali) |
11b |
-72.652 |
154.481 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
21a |
-205.088 |
-465.668 |
- Ecrimisil tahakkuku |
11b |
107.000 |
107.000 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
16 |
528.364 |
-1.513.875 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
22 |
5.923 |
-19.422 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-3.008.355 |
-260.375 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-1.947.406 |
2.454.423 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-2.097.645 |
-1.843.323 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-622.475 |
124.596 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
1.915.222 |
633.207 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
70.069 |
-556.866 |
- Şüpheli alacaklardan tahsilatlar |
6a |
-183.510 |
|
- Ödenen kıdem tazminatları |
11a |
-295.122 |
-1.271.924 |
- Davalarla ilgili ödemeler |
|
|
-24.200 |
- Ödenen primler |
|
|
-183.700 |
- Ödenen kıdem işçiliği teşvik primi |
11a |
-43.912 |
-15.600 |
- Tahsil edilen faiz |
|
214.556 |
501.570 |
- Ödenen izin |
11a |
-18.132 |
-78.558 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
3.155.090 |
-4.717.892 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-3.802.865 |
-767.322 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
4.453 |
45.465 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
9,10 |
-3.807.318 |
-812.787 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-18.814 |
56.919 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Finansal borçlarda artış |
|
8.249 |
76.333 |
Ödenen finansman giderleri |
23 |
-27.063 |
-19.414 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-666.589 |
-5.428.295 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-666.589 |
-5.428.295 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
4.025.049 |
9.453.344 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
3.358.460 |
4.025.049 |