|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2013-31.12.2013 |
01.01.2012-31.12.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
5.410.327 |
-136.515 |
Dönem Karı/Zararı |
|
11.758.743 |
9.394.148 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-1.084.377 |
-315.771 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
18-19 |
81.804 |
76.151 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
24 |
127.626 |
143.141 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri |
24 |
-24.034 |
-100.427 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
10 |
222.736 |
-26.095 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
10 |
22.020 |
-105.022 |
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) |
13 |
108.961 |
-13.468 |
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri |
|
0 |
0 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
10 |
-67.935 |
2.239 |
Fiyat Farkı Karşılıkları |
22 |
-365.513 |
-102.476 |
Dava Karşılıkları |
22 |
0 |
0 |
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
7 |
0 |
-9.476 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
0 |
Faiz Gideri (+) |
33 |
1.195.484 |
1.231.399 |
Faiz Geliri (-) |
32 |
-2.362.457 |
-1.371.971 |
Gelir Tahakkukları |
26 |
-23.069 |
-39.766 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-3.789.744 |
-7.702.072 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
13 |
-8.778.552 |
1.688.114 |
Diğer Alacaklardaki Değişim |
11 |
9.109.786 |
-11.627.549 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10 |
-10.667.129 |
933 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10 |
4.923.135 |
1.812.146 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki artış (-) |
7 |
0 |
1.151.141 |
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
1.649.862 |
-2.225.353 |
Diğer Borçlardaki Değişim |
11 |
-26.846 |
1.498.496 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
6.884.622 |
1.376.305 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) |
26 |
0 |
46.658 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
32-33 |
1.166.973 |
15.549 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
22 |
-2.641.268 |
-1.575.027 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
12.418 |
-155.468 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
18-19 |
33.019 |
12.425 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
18-19 |
-20.601 |
-167.893 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-5.004.059 |
-8.974.941 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
8 |
0 |
-3.902.822 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Ödenen Temettüler |
27 |
-5.004.059 |
-5.072.119 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
418.686 |
-9.266.924 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
0 |
0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
418.686 |
-9.266.924 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
4.778.671 |
14.045.595 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
5.197.357 |
4.778.671 |