|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2013-31.12.2013 |
01.01.2012-31.12.2012 |
Raporlama Birimi |
|
Bin TL |
Bin TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
150.585 |
-121.219 |
Dönem Karı/Zararı |
|
5.064 |
-29.864 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
34.864 |
44.527 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Amortisman ve Tükenme Payları |
11,12,13,14 |
20.156 |
21.316 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Borç Karşılıklarındaki Değişim |
15 |
877 |
57 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gideri |
26 |
11.519 |
18.714 |
- Maddi Duran Varlık Satış Karı |
23 |
-94 |
-36 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim |
17 |
3.334 |
4.789 |
- Mevduat Faiz Geliri |
25 |
-41 |
-04 |
- Reeskont Faiz Gideri (net) |
6 |
-277 |
635 |
- Ayrılan Prim Karşılığı |
17 |
150 |
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı |
6 |
|
601 |
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net |
9 |
-760 |
-1.545 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
122.547 |
-123.370 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Stoklardaki Değişim |
9 |
39.722 |
-24.505 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Değişim |
6 |
-30.452 |
-28.189 |
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim |
6,8 |
182 |
751 |
- Diğer Alacaklardaki Değişim |
8 |
905 |
8.873 |
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim |
10 |
-413 |
0 |
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim |
18 |
3.566 |
-423 |
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim |
18 |
-329 |
-27.416 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Değişim |
6 |
115.353 |
-60.203 |
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim |
6,8 |
-889 |
4.980 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim |
7 |
279 |
0 |
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim |
8 |
-133 |
-398 |
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim |
8 |
-5.244 |
3.160 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
162.475 |
-108.707 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları |
17 |
-3.363 |
-5.203 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
- Ödenen Vergi Borçları |
8 |
-8.527 |
-7.309 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-2.807 |
-10.040 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
11,12,13,14 |
1.058 |
1.128 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları |
12,13 |
-3.865 |
-11.168 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-150.963 |
133.471 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Krediler |
5 |
755.517 |
595.126 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Kredi Geri Ödemeleri |
5 |
-890.503 |
-443.447 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Geri Ödemeleri |
5 |
-109 |
-903 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
25 |
41 |
04 |
Ödenen Faiz |
26 |
-15.909 |
-17.309 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-3.185 |
2.212 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
3 |
-3.185 |
2.212 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
3.785 |
1.573 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
600 |
3.785 |