MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.399.513,04 |
8.014.220,33 |
6.893.549,63 |
100,00 |
69,24 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
28.446,00 |
152.750,32 |
132.558,37 |
1,92 |
1,33 |
PRKME |
28.446,00 |
152.750,32 |
132.558,37 |
1,92 |
1,33 |
İMALAT SANAYİİ |
1.681.065,15 |
3.990.911,67 |
3.429.786,00 |
49,75 |
34,45 |
Gıda, İçki ve Tütün |
45.000,00 |
777.606,45 |
648.000,00 |
9,40 |
6,51 |
MGROS |
45.000,00 |
777.606,45 |
648.000,00 |
9,40 |
6,51 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
397.986,00 |
900.831,19 |
807.911,58 |
11,72 |
8,12 |
ECILC |
397.986,00 |
900.831,19 |
807.911,58 |
11,72 |
8,12 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
407.000,15 |
1.014.874,02 |
946.650,33 |
13,73 |
9,51 |
TRKCM |
375.000,15 |
888.194,02 |
836.250,33 |
12,13 |
8,40 |
ADANA |
32.000,00 |
126.680,00 |
110.400,00 |
1,60 |
1,11 |
Metal Ana Sanayi |
700.000,00 |
898.000,00 |
672.000,00 |
9,75 |
6,75 |
KRDMD |
700.000,00 |
898.000,00 |
672.000,00 |
9,75 |
6,75 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
131.079,00 |
399.600,01 |
355.224,09 |
5,15 |
3,57 |
PARSN |
131.079,00 |
399.600,01 |
355.224,09 |
5,15 |
3,57 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
330.000,57 |
945.582,52 |
759.000,61 |
11,01 |
7,62 |
AKSEN |
330.000,00 |
945.581,66 |
759.000,00 |
11,01 |
7,62 |
AKENR |
0,57 |
0,86 |
0,61 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
175.000,00 |
1.443.639,10 |
1.275.000,00 |
18,50 |
12,81 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
175.000,00 |
1.443.639,10 |
1.275.000,00 |
18,50 |
12,81 |
TTKOM |
125.000,00 |
808.639,10 |
712.500,00 |
10,34 |
7,16 |
TCELL |
50.000,00 |
635.000,00 |
562.500,00 |
8,16 |
5,65 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
185.001,32 |
1.481.336,72 |
1.297.204,65 |
18,82 |
13,03 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
125.000,00 |
944.183,17 |
810.000,00 |
11,75 |
8,14 |
GARAN |
125.000,00 |
944.183,17 |
810.000,00 |
11,75 |
8,14 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,61 |
0,57 |
0,56 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,61 |
0,57 |
0,56 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
60.000,71 |
537.152,98 |
487.204,09 |
7,07 |
4,89 |
SAHOL |
60.000,00 |
537.148,83 |
487.200,00 |
7,07 |
4,89 |
ENKAI |
0,71 |
4,15 |
4,09 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.000.000,00 |
1.880.440,00 |
1.926.548,20 |
100,00 |
19,35 |
DEVLET TAHVİLİ TRT110614T13 |
2.000.000,00 |
1.880.440,00 |
1.926.548,20 |
100,00 |
19,35 |
III. DİĞER |
1.134.634,38 |
1.134.634,38 |
1.135.347,23 |
100,00 |
11,40 |
BPP |
1.133.000,00 |
1.133.000,00 |
1.133.712,85 |
99,86 |
11,39 |
Vob Nakit Teminatı |
1.634,38 |
1.634,38 |
1.634,38 |
0,14 |
0,02 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.534.147,42 |
11.029.294,71 |
9.955.445,06 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
19.040,98 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
263.800,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.368,87 |
|
|
|
|
|
1.368,87 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-296.232,77 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.943.422,14 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
11.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,86 |
|
|