|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013-30.09.2013 |
01.01.2012-30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
65.436.948 |
-829.915 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-6.253.232 |
10.667.080 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-8.704.567 |
2.178.046 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
Not:18 Not:19 |
284.717 |
263.472 |
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) / Azalış (-) |
Not:24 |
-13.440 |
28.123 |
-Ertelenmiş Vergi Artış (+) / Azalış (-) |
Not:35 |
829.322 |
-283.470 |
-Alacak Senetleri Reeskontu |
Not:10 |
-873.911 |
1.155.608 |
-Borç Senetleri Reeskontu (-) |
Not:10 |
|
-480.534 |
-Sabit Kıymet Satış Karı/ (Zararı) |
Not:31 |
-83.757 |
|
-Kur Farkları |
Not:32 |
-761.315 |
|
-Faiz Gideri (+) |
Not:33 |
-8.186.368 |
1.391.004 |
-Faiz Geliri (-) |
Not:32 |
11.519 |
|
-Azınlık Paylarındaki Değişim |
Not:27 |
88.666 |
24.717 |
-Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) |
|
|
79.126 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
80.394.747 |
-13.675.041 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
Not:10 Not:11 |
39.763.750 |
-45.134.285 |
-Diğer Alacaklardaki Azalış(+) / Artış (-) |
Not:11 |
-1.208.171 |
-8.450.106 |
-Stoklarda Azalış(+) / Artış (-) |
Not:13 |
-1.050.567 |
-2.379.139 |
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış(+) / Artış (-) |
|
-912.416 |
-2.535.297 |
-Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Azalış(+) / Artış (-) |
|
-9.619 |
-7.017 |
-Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış(+) / Artış (-) |
Not: 15 |
|
668.428 |
-Diğer Varlıklardaki Azalış(+) / Artış (-) |
Not:26 Not:36 |
1.897.497 |
11.600.106 |
-Ticari Borçlardaki Azalış(-) / Artış (+) |
Not:10 Not:11 |
-13.965.242 |
7.115.018 |
-Diğer Borçlardaki Azalış(-) / Artış (+) |
Not:11 |
49.221.219 |
3.706.525 |
-Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Azalış(-) / Artış (+) |
Not:26 |
|
-22.766 |
-Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış(-) / Artış (+) |
|
6.658.296 |
21.763.492 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
65.436.948 |
-829.915 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-21.636.594 |
-11.438.943 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlardaki Artış (-) / Azalış (+) |
Not:7 |
-1.000 |
1.804.698 |
Maddi duran ve Maddi Olmayan Duran varlık alımları (-) |
Not:18 Not:19 |
-625.214 |
-1.038.286 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
Not:18 Not:19 |
225.687 |
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerdeki varlık alımları (-) |
Not:17 |
-21.236.067 |
-12.205.355 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-44.188.789 |
10.836.414 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) azalış |
Not:8 |
35.296.482 |
-1.901.559 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)/azalış |
Not:8 |
-79.485.271 |
12.737.973 |
Faiz Ödemeleri, Net |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-388.435 |
-1.432.444 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-11.957 |
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-400.392 |
-1.432.444 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
Not:6 |
1.031.120 |
2.426.207 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
Not:6 |
630.728 |
993.763 |