|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013-30.09.2013 |
01.01.2012-30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
34.996.628 |
86.808.082 |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları |
|
34.996.628 |
86.808.082 |
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
|
|
|
|
Dönem (Zararı)/Karı |
|
-30.148.533 |
39.138.961 |
|
|
|
|
Dönem Karı/(Zararı) Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler |
|
|
|
-Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler |
5 |
18.087.842 |
13.593.209 |
-Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler |
|
241.527 |
349.550 |
-Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler |
|
13.890.423 |
7.920.405 |
-Gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler |
|
-6.217.855 |
-1.375.173 |
-Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler |
|
19.142.902 |
2.399.462 |
-Ertelenmiş finansman gideri ile ilgili düzeltmeler |
|
2.117.001 |
1.740.036 |
-Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler |
|
-179.237 |
-201.927 |
-Gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri) |
|
62.263.466 |
-14.247.153 |
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
|
|
|
|
|
|
-Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler |
|
-67.070.453 |
-4.920.562 |
-Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındakiazalışla ilgili düzeltmeler |
|
26.632.999 |
28.661.387 |
-Finansal varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler |
|
-67.088 |
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler |
|
-24.737.245 |
-6.289.091 |
-Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler |
|
33.569.907 |
19.486.702 |
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki (azalış)/artışla ilgili düzeltmeler |
|
-5.453.609 |
3.409.835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
|
|
Ödenen vergi |
|
-6.995.860 |
-2.624.507 |
Diğer nakit girişleri/çıkışları |
|
-79.559 |
-233.052 |
|
|
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri |
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri |
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler |
|
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları |
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları |
|
34.996.628 |
86.808.082 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-75.890.063 |
-51.832.174 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışları |
|
|
|
|
|
|
|
-Maddi duran varlıkların satışından elde edilen nakit |
|
215.502 |
383.838 |
-Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları |
5 |
-74.731.165 |
-34.078.764 |
Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları |
|
|
-9.586.000 |
Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler |
|
-1.374.400 |
-8.551.248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
3.678.695 |
1.394.131 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
-Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri |
|
99.718.510 |
134.434.508 |
-Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları |
|
-83.794.324 |
-77.922.382 |
-Azınlık paylarında sermaye artışı |
|
4.178.697 |
3.503.253 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-926.145 |
-35.689.222 |
Alınan Faiz |
|
1.711.308 |
1.528.899 |
Ödenen Faiz |
|
-11.295.300 |
-14.985.542 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
-5.914.051 |
-9.475.383 |
D.Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |
|
-37.214.740 |
36.370.039 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-37.214.740 |
36.370.039 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
46.395.890 |
2.622.706 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
9.181.150 |
38.992.745 |