|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013 - 30.09.2013 |
01.01.2012 - 30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
Bin TL |
Bin TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
3.308.738 |
4.584.279 |
Dönem Karı/Zararı |
|
4.036.972 |
2.979.904 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
799.633 |
1.965.617 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
4 |
345.224 |
265.490 |
- Kredi Risk Karşılıkları |
20 |
1.304.911 |
771.176 |
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği |
|
-1.333.401 |
558.593 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
825.080 |
667.208 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığı |
|
31.375 |
31.220 |
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü |
4 |
19.635 |
3.379 |
- İş Ortaklıkları Kazancı |
8 |
-267.407 |
-325.610 |
- Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri) |
|
11.540 |
-3.014 |
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri) |
|
9.258 |
1.408 |
- Şirket Tasfiyesi |
|
-121.196 |
0 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
-25.386 |
-4.233 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-793.167 |
268.729 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-71.179 |
-234.131 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-360.021 |
-64.445 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
-22.386.488 |
-15.657.108 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-139.518 |
133.407 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-96.391 |
-48.292 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
23.861.897 |
15.439.554 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
1.100.992 |
368.836 |
- İş Ortaklığı Varlık Çıkışı |
|
-25.299 |
0 |
- Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı |
|
64.281 |
21.807 |
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim |
|
-28.560 |
138.295 |
- Yabancı Para Çevrim Farkları |
|
62.169 |
-145.498 |
- T.C. Merkez Bankası Hesabı |
|
-2.775.050 |
316.304 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
4.043.438 |
5.214.250 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-694.123 |
-608.306 |
Ödenen Kıdem Tazminatı |
|
-40.577 |
-21.665 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-5.086.960 |
-2.511.479 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Yatırım Harcamaları |
|
-452.983 |
-371.545 |
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı) |
|
-5.599.286 |
-2.422.166 |
İşletme Birleşmelerinde Kullanılan Nakit, Net |
|
0 |
-53.437 |
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit |
|
63.628 |
34.818 |
Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) Nakit Akımı |
|
0 |
-3.776 |
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit |
|
606.849 |
58.562 |
İş Ortaklığı Satışından Sağlanan Nakit |
|
146.495 |
0 |
İş ortaklığı hisse alımında kullanılan nakit |
|
-141.000 |
|
Konsolidasyon kapsam değişikliği |
|
-13.384 |
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
302.721 |
246.065 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
2.006.426 |
-3.052.622 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim |
|
4.155.335 |
-2.022.411 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü |
|
-396.200 |
-312.494 |
Bağlı Ortaklık Etkin Ortaklık Payı Değişimi |
|
24.538 |
-12.656 |
İş Ortaklıkları Sermaye Artırımı |
|
-1.563.705 |
-487.853 |
Satılmak Üzere Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıkların Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan) Nakit Akımı |
|
0 |
-8.785 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-213.542 |
-208.423 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
228.204 |
-979.822 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
444.107 |
-159.704 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
672.311 |
-1.139.526 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
4.669.774 |
5.022.899 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
5.342.085 |
3.883.373 |