|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013-30.09.2013 |
01.01.2012-30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
72.704.639 |
50.023.434 |
Dönem Karı/Zararı |
|
72.215.431 |
80.075.099 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-980.616 |
-8.267.119 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
16-17-18 |
12.487.329 |
10.123.859 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler |
9 |
2.134.211 |
1.840.634 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
22 |
512.741 |
270.754 |
Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
10-11-26 |
164.146 |
1.540.787 |
Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler |
|
-6.043.029 |
-532.702 |
Diğer Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
119.019 |
45.679 |
Gelecek Dönemlere Ait Gelirler İle İlgili Düzeltmeler |
14 |
-8.172 |
250.176 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar İle İlgili Düzeltmeler |
15 |
-6.214.515 |
2.724.580 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi İle İlgili Düzeltmeler |
24 |
-4.031.040 |
-24.445.557 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) İle İlgili Düzeltmeler |
|
-132.560 |
-25.433 |
Ertelenmiş Verginin Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi İle İlgili Düzeltmeler |
|
31.254 |
-59.896 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
27.151.407 |
-18.229.952 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10 |
3.510.282 |
-2.415.110 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10 |
-30.306.992 |
7.203.946 |
Stoklardaki Artış Azalışla İlgili Düzeltmeler |
13 |
-4.478.235 |
6.103.995 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
31 |
24.861.527 |
37.028.795 |
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
11 |
8.983.644 |
9.548.611 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
11 |
-2.500.706 |
-25.396.894 |
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
23 |
9.563.142 |
-2.092.344 |
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
11 |
-136.463 |
-9.601.094 |
Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
23 |
-254.453 |
-20.469.062 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10 |
38.819.309 |
-686.658 |
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
11 |
-1.522.098 |
1.126.260 |
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
11 |
-20.424.434 |
-20.112.761 |
Borç Karşılıklarındaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
22 |
|
18.863 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
14 |
1.804.764 |
2.628.659 |
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10 |
-188.113 |
-4.519 |
Uzun Vadeli Diğeri Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
11 |
-369.723 |
-999.577 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
14 |
-34.257 |
|
Ödenen Kıdem Tazminatıyla İlgili Düzeltmeler |
22 |
-175.787 |
-111.062 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
98.386.222 |
53.578.028 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Ödenen Vergi |
32 |
-3.981.476 |
-3.554.594 |
Ödenen Temettüler |
|
-21.700.107 |
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-178.657.073 |
-71.233.297 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi Ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Alımından Kaynaklanan Nakit |
16-17-18 |
-185.810.423 |
-68.744.599 |
Finansal Yatırımlar |
8 |
|
-232.124 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi Ve Maddi Olmayan İle Duran Varlıkların Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit |
16-17-18 |
910.223 |
297.411 |
Yabancı Para Çevrim Farkları |
24 |
6.243.127 |
-2.553.985 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
110.216.418 |
7.630.353 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Kısa Vadeli Kredilerdeki Değişim |
9 |
16.157.176 |
-12.651.989 |
Uzun Vadeli Kredilerdeki Değişim |
9 |
102.781.578 |
31.847.177 |
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri |
|
-8.834.940 |
-11.086.996 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim |
|
|
-480.958 |
İştirakler Makul Değer Artışı |
|
112.604 |
3.119 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
4.263.984 |
-13.579.510 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
4.263.984 |
-13.579.510 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
70.440.281 |
41.822.711 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
74.704.265 |
28.243.201 |