|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013 - 30.09.2013 |
01.01.2012 - 30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-20.958.213 |
122.337.606 |
Dönem Karı/Zararı |
|
16.451.768 |
70.033.117 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
88.193.136 |
87.437.325 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
48.937.412 |
44.518.225 |
-Kıdem Tazminatı ile İlgili Düzeltmeler |
|
1.916.207 |
4.139.330 |
- Ertelenmiş Vergi ile İlgili Düzeltmeler |
15 |
3.289.808 |
4.332.695 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
12,14 |
10.393.327 |
13.929.078 |
-Maddi Varlık Satış (Karı)/ Zararı ile ilgili Düzeltmeler |
|
-375.920 |
830.113 |
-Devlet Teşviklerinin İtfası ile İlgili Düzeltmeler |
|
-1.842.666 |
-356.272 |
-Stok Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler |
6 |
762.912 |
-1.311.735 |
-Personel Prim Tahakkuku ile İlgili Düzeltmeler |
|
5.232.112 |
4.248.504 |
-Personel İzin Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler |
|
2.756.191 |
473.283 |
- Çalışanlara Sağlanan Fayda Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler |
|
3.356.658 |
166.596 |
-Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler |
|
136.833 |
-100.391 |
-Sigorta Gelir Tahakkuku ile İlgili Düzeltmeler |
|
-18.698.306 |
|
- Vadeli Alışlardan Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri ile ilgili Düzeltmeler |
|
755.762 |
875.593 |
- Vadeli Satışlardan Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri ile ilgili Düzeltmeler |
|
-2.927.085 |
-3.170.569 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile ilgili Düzeltmeler |
|
21.067.512 |
3.343.280 |
- Türev Finansal Varlıkların Makul Değeri ile ilgili Düzeltmeler |
|
1.209.932 |
-1.005.949 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
15 |
12.222.447 |
16.525.544 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-104.122.810 |
-6.438.442 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-89.052.902 |
10.117.573 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-89.440.434 |
31.535.176 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Alacaklar ve Varlıklardaki Artış/ Azalış ile ilgili Düzeltmeler |
|
-12.202.306 |
494.126 |
- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar ve Varlıklardaki Artış/ Azalış ile ilgili Düzeltmeler |
|
16.735.821 |
1.068.112 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
76.044.581 |
-39.427.350 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış/ Azalış ile ilgili Düzeltmeler |
|
-2.587.391 |
1.879.248 |
- Diğer Uzun Vadeli Borçlar ve Yükümülüklerdeki Artış/ Azalış ile ilgili Düzeltmeler |
|
470.517 |
-1.873.725 |
- Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalardaki Artış/ Azalış ile ilgili Düzeltmeler |
|
2.653.193 |
-3.225.468 |
-Tahsil Edilen Şüpheli Alacaklardaki Artış/ Azalış ile ilgili Düzeltmeler |
|
186.243 |
84.759 |
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/ Azalış ile ilgili Düzeltmeler |
|
-6.930.132 |
-7.090.893 |
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
522.094 |
151.032.000 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Ödenen Personel İzin Karşılığı |
|
-2.486.614 |
-2.980.581 |
- Cari Dönem Vergisiyle ilgili Varlıklardaki Değişim |
|
-986.098 |
|
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim |
|
684.847 |
3.573.163 |
Ödenen Personel Primi |
|
-756.677 |
-975.540 |
Ödenen Vergiler |
|
-12.222.447 |
-26.989.004 |
Ödenen Kıdem Tazminatı ve Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Artış/ Azalış ile ilgili Düzeltmeler |
|
-5.713.318 |
-1.322.432 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-51.859.576 |
-89.366.365 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
1.428.368 |
827.060 |
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Alımları |
|
-54.701.025 |
-93.269.386 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
12 |
1.413.081 |
3.075.961 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
36.787.982 |
-16.387.349 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-34.626.081 |
-75.935.819 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü |
|
-7.978.404 |
-9.731.786 |
Kullanılan Banka Kredileri- net |
|
91.198.875 |
113.762.604 |
Faktoring Kaynaklı Finansal Borçlardaki Değişim |
|
|
-27.477.309 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
14 |
-11.806.408 |
-17.005.039 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-36.029.807 |
16.583.892 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-5.005.336 |
-7.708.953 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-41.035.143 |
8.874.939 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
88.248.123 |
64.369.885 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
47.212.980 |
73.244.824 |