|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013-30.09.2013 |
01.01.2012-30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
119.245.816 |
36.009.050 |
Dönem Karı/Zararı |
|
147.452.473 |
115.010.565 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
60.318.430 |
52.051.632 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
18,19,30 |
46.653.298 |
42.406.587 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
2.767.469 |
3.535.881 |
Kıdem teşvik karşılığı |
24 |
1.074.088 |
138.846 |
Maden sahalarını doğaya kazandırma karşılığı, net |
22 |
-32.920 |
|
Şüpheli alacak karşılığı |
10 |
2.511.915 |
1.802.017 |
Yasal dava karşılığındaki değişim |
22 |
1.311.841 |
-216.697 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
13 |
900.000 |
900.000 |
İzin karşılığı gideri / (geliri) |
22 |
528.556 |
-63.178 |
Diğer karşılıklar |
22 |
1.125.000 |
1.125.000 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faiz Gideri |
33 |
15.527.175 |
15.209.862 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
-2.084.000 |
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
32,33 |
-1.122.524 |
-90.401 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
32 |
-10.925.468 |
-10.612.285 |
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-88.525.087 |
-131.053.147 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
6.970.541 |
-22.608.279 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-74.384.799 |
-23.669.505 |
Diğer alacaklar |
|
7.461.047 |
292.909 |
Diğer dönen varlıklar |
|
-1.761.256 |
-689.590 |
Peşin ödenmiş giderler |
|
1.726.774 |
-2.964.192 |
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar |
|
567.901 |
2.119.072 |
Diğer borçlar |
|
3.089.235 |
3.437.141 |
Ertelenmiş gelirler |
|
11.106.946 |
-244.985 |
Ödenen vergi |
|
-21.725.189 |
-19.387.559 |
Ödenen kıdem tazminatı |
24 |
-2.121.473 |
-2.928.535 |
Ödenen primler |
22 |
-1.855.000 |
-1.900.000 |
Ödenen dava karşılıkları |
22 |
-1.456.446 |
-69.036 |
Ödenen kıdem teşvikleri |
24 |
-993.372 |
-850.291 |
Şüpheli alacaktan tahsilatlar |
10 |
33.253 |
93.985 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-15.183.249 |
-61.684.282 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
119.245.816 |
36.009.050 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-45.857.366 |
-21.538.729 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
2.049.779 |
299.912 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
18 |
-59.192.312 |
-33.039.673 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
32 |
10.925.468 |
10.612.285 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
359.699 |
588.747 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-58.568.768 |
-7.158.951 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
495.295.216 |
313.331.000 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-435.748.491 |
-218.238.109 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-139.272 |
-309.321 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
27 |
-109.986.341 |
-88.716.569 |
Kontrol gücü olmayan hissedarlara dağıtılan kar |
|
-696.889 |
-303.801 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-7.292.991 |
-12.922.151 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
14.819.682 |
7.311.370 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
14.819.682 |
7.311.370 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
6 |
13.651.664 |
15.594.899 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
28.471.346 |
22.906.269 |