|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013 - 30.09.2013 |
01.01.2012 - 30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
17.547.306 |
-33.361.793 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-34.732.016 |
17.314.924 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
58.846.156 |
-54.202.581 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
11,12 |
44.555 |
39.976 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
Kıdem ve izin karşılıkları ile ilgili düzeltmeler |
16 |
60.107 |
18.047 |
Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler |
|
2.982.302 |
-2.814.874 |
Kira gider tahakkukları |
18 |
477.518 |
794.986 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
23,24 |
16.014.134 |
12.581.890 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
40.308.695 |
-69.164.048 |
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
25 |
-1.041.155 |
4.341.442 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-6.547.409 |
3.544.883 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-2.510.603 |
-1.003.523 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-1.621.250 |
-874.171 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
944.082 |
-492.970 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
7.232.070 |
36.733 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
Diğer dönen ve duran varlıklarıdaki değişim |
|
-10.591.708 |
5.878.814 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
17.566.731 |
-33.342.774 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
Kıdem tazminatı ödemesi |
|
-19.425 |
-19.019 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-74.388.882 |
-26.936.689 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
12 |
2.102 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
11,12 |
-15.839 |
-81.664 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
10 |
-74.889.767 |
-27.203.401 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
514.622 |
348.376 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
55.743.620 |
55.279.817 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
180.345.460 |
102.650.901 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-99.335.998 |
-34.440.818 |
Proje, rezerv ve fon hesaplarındaki değişim |
|
-9.097.477 |
0 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
196.687 |
448.337 |
Ödenen Faiz |
|
-16.725.443 |
-13.378.603 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
360.391 |
0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-1.097.956 |
-5.018.665 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
0 |
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-1.097.956 |
-5.018.665 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
28.002.325 |
7.792.345 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
6 |
26.904.369 |
2.773.680 |