|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2013 - 30.09.2013 |
01.01.2012 - 30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
6.592.502 |
14.478.888 |
Dönem Karı/Zararı |
|
11.338.381 |
6.912.281 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
14.871.827 |
13.205.421 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
14-15-28 |
7.665.099 |
6.932.995 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı |
21 |
2.596.203 |
1.651.978 |
-Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar |
21 |
424.890 |
166.651 |
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim |
10 |
-12.760 |
-126.070 |
-Faiz Geliri |
|
-25.203 |
-221.836 |
-Faiz Gideri |
|
4.078.918 |
5.559.562 |
-Alacak Reeskontu |
7-8 |
80.028 |
-207.560 |
-Borç Reeskontu |
7-8 |
18.512 |
110.091 |
-Gelir Tahakkukları |
|
-683.707 |
-348.991 |
-Maddi Varlık Satış Karı |
|
-57.431 |
-40.436 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
31 |
787.278 |
-270.963 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-19.856.047 |
-4.671.677 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-7.701.379 |
7.197.754 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-15.343.115 |
-14.934.000 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
5.831.597 |
5.983.472 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
-Peşin Ödenen Giderler (Artış) / Azalış |
|
-2.450.704 |
-1.211.774 |
-Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış |
|
657.684 |
-1.370.581 |
-Diğer Duran Varlıklardaki (Artış) / Azalış |
|
-551.177 |
-14.547 |
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış) |
|
-298.953 |
-322.001 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
6.354.161 |
15.446.025 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-1.455 |
-3.444 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı |
21 |
-1.840.372 |
-963.693 |
Ödenen Gider Tahakkukları |
|
-1.014.125 |
0 |
Teşviklerden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
3.094.293 |
0 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-7.495.987 |
-9.660.154 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
57.431 |
49.293 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
14-15 |
-7.132.365 |
-9.931.283 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
25.203 |
221.836 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
Konsolidasyon Kapsamı Değişikliğinin Etkisi |
|
-446.256 |
0 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
677.766 |
-5.525.302 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
11.484.320 |
2.011.044 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-6.531.840 |
-1.199.934 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-4.274.714 |
-6.336.412 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-225.719 |
-706.568 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-225.719 |
-706.568 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
1.604.044 |
1.772.414 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
1.378.325 |
1.065.846 |