|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013-30.09.2013 |
01.01.2012-30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
73.035.945 |
29.717.262 |
Dönem Karı/Zararı |
|
47.629.818 |
52.809.363 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
36.910.621 |
8.405.400 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
9 |
15.416.824 |
15.185.891 |
- Ödenen Faiz |
|
4.488.421 |
6.939.627 |
- Alınan Faiz |
|
-8.440.393 |
-5.237.715 |
- Alınan Temettü |
|
-5.383.802 |
-10.571.197 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı |
|
1.032.742 |
1.129.638 |
- Kıdem Teşvik Primi Karşılığı |
|
397.191 |
109.101 |
- Kullanılmamış İzin Karşılığı |
|
-1.712 |
-36.739 |
- Personele Ödenecek Ücret ve Benzerleri |
|
2.133.983 |
1.337.733 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
959.029 |
4.600.662 |
- Özkaynak yöntemine göre kar/zarar payları |
|
14.086.846 |
-1.902.106 |
-Alım satım amaçlı finansal varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen zarar |
|
-898.994 |
202.568 |
-Satılmaya Hazır Finansal Yatırımların Satışından Kaynaklanan Kazanç) |
|
|
-11.620.224 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
13.686.779 |
8.268.161 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-566.293 |
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-1.025.583 |
-20.628.276 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
17.791.689 |
-5.312.728 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-33.349.928 |
-16.209.667 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
63.843 |
-1.588.375 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
12.266.972 |
2.171.113 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
2.201.841 |
311.381 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
83.514.856 |
40.586.487 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-10.129.324 |
-8.451.210 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
-349.587 |
-2.418.015 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-7.715.313 |
15.385.237 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
548.304 |
9.066 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-12.923.591 |
-8.758.434 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
14.196.751 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
5.383.802 |
10.571.197 |
Ödenen Faiz |
|
-723.828 |
-633.343 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-56.722.821 |
-34.450.241 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
3.198.660 |
59.706.921 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-16.025.771 |
-29.758.792 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-48.571.510 |
-63.329.801 |
Alınan Faiz |
|
8.440.393 |
5.237.715 |
Ödenen Faiz |
|
-3.764.593 |
-6.306.284 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
8.597.811 |
10.652.258 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
8.597.811 |
10.652.258 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
58.981.987 |
13.254.416 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
67.579.798 |
23.906.674 |