|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013 - 30.09.2013 |
01.01.2012 - 30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
92.303.794 |
58.901.551 |
Dönem Karı/Zararı |
|
300.135.950 |
105.191.240 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-119.368.938 |
56.544.995 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
12/14 |
40.420.485 |
33.220.501 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme |
7/9 |
1.259.726 |
1.285.565 |
- Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltme |
10 |
-1.358.285 |
1.049.339 |
- Dava karşılığı ile ilgili düzeltme |
15 |
292.999 |
675.016 |
- Maden sahası doğaya yeniden kazandırma gideri karşılığı ile ilgili düzeltme |
15 |
313.460 |
650.301 |
- Ecrimisil karşılığı ile ilgili düzeltme |
15 |
80.250 |
79.480 |
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltme |
17 |
2.486.307 |
1.770.055 |
- Kıdem teşvik karşılığı ile ilgili düzeltme |
17 |
66.417 |
180.172 |
- Kullanılmayan izin ücret karşılığı ile ilgili düzeltme |
17 |
30.319 |
-6.058 |
- Hisse satışı kazancı ile ilgili düzeltme |
23 |
-139.973.000 |
|
- Rekabet kurulu ceza karşılığı ile ilgili düzeltme |
22 |
|
5.818.512 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltme |
24 |
16.284.024 |
25.564.515 |
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltme |
22/24 |
-1.606.862 |
-1.064.897 |
- Alınan temettü gelirleri ile ilgili düzeltme |
23 |
-2.167.675 |
-2.170.559 |
- Finansal borçlanmalara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları |
|
2.388.420 |
-1.170.618 |
- Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıp/(kazançları) ile ilgili düzeltme |
31 |
376.718 |
-350.536 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
4 |
-37.980.069 |
-2.417.608 |
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
12/14 |
-282.172 |
-6.568.185 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-32.761.376 |
-55.570.370 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
16.927.613 |
12.403.640 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-47.157.759 |
-48.866.426 |
- Diğer alacaklar/dönen varlıklar/peşin ödenmiş giderler/cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar |
|
2.714.618 |
595.276 |
- Diğer uzun vadeli alacaklar/duran/peşin ödenmiş giderler |
|
6.613.207 |
-2.959.981 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-16.552.807 |
-19.658.950 |
- Diğer kısa vadeli borçlar/yükümlülükler/çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar |
|
4.695.915 |
3.577.776 |
- Diğer uzun vadeli borçlar / yükümlülükler |
|
-2.163 |
-661.705 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
148.005.636 |
106.165.865 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-22.273.532 |
-26.735.133 |
Alınan Faiz |
|
1.458.612 |
995.785 |
Ödenen dava tutarları |
15 |
|
-592.026 |
6111 Sayılı yasa uyarınca ödenen ceza |
9 |
-1.015.031 |
-979.094 |
Ödenen izin ücreti |
17 |
-87.234 |
-182.547 |
Ödenen kıdem tazminatı |
17 |
-3.025.861 |
-1.448.268 |
Ödenen kıdem teşvik primi |
17 |
-41.737 |
-181.721 |
Ödenen ikramiye |
17 |
|
-1.810.775 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
26 |
-30.717.059 |
-16.330.535 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
218.092.446 |
-103.971.219 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
23 |
258.419.196 |
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Bağlı ortaklık pay alımı nedeniyle net nakit çıkışı |
4 |
|
-53.436.865 |
Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı artışına bağlı azalış |
|
-1.728.202 |
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
12 |
1.458.699 |
7.553.815 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
12/14 |
-40.057.247 |
-58.088.169 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-262.043.286 |
53.446.805 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
326.585.000 |
323.140.537 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-492.858.802 |
-163.381.460 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-14.104 |
-1.835.234 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-98.071.305 |
-106.716.709 |
Alınan Temettüler |
|
2.167.675 |
2.170.559 |
Alınan Faiz |
|
148.250 |
69.112 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
48.352.954 |
8.377.137 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-6.500.196 |
1.884.280 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
41.852.758 |
10.261.417 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
17.601.845 |
13.444.392 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
59.454.603 |
23.705.809 |