|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2013 - 30.09.2013 |
01.01.2012 - 30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-17.770.150 |
-12.714.612 |
Dönem Karı/Zararı |
|
9.007.218 |
1.553.434 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
1.102.094 |
2.260.108 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
8 |
3.414.838 |
3.902.149 |
- Şüpheli alacak geliri / (gideri) |
|
1.908.563 |
-1.174.735 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
6 |
182.403 |
1.040.433 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-2.620.742 |
782.511 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
|
106.000 |
62.728 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
-1.889.122 |
-2.352.978 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
154 |
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-15.493.385 |
-21.220.724 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
6 |
-18.480.744 |
7.997.873 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
-41.645.274 |
-18.762.754 |
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki artış |
7 |
-10.089.808 |
-2.392.403 |
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış / azalış |
|
-4.176.806 |
-1.117.416 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
66.959.557 |
-29.182.847 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-8.060.310 |
22.236.823 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-5.384.073 |
-17.407.182 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-2.345.636 |
-1.892.250 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları |
|
-1.677.311 |
-1.255.306 |
Türev Finansal Araçlardaki Değişim |
|
-8.363.130 |
7.840.126 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-1.243.759 |
-3.219.359 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
8 |
-1.243.759 |
-3.219.359 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-4.942.920 |
-334.205 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
11 |
-7.140.598 |
-2.687.183 |
Alınan Faiz |
|
2.197.678 |
2.504.164 |
Ödenen Faiz |
|
|
-151.186 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-23.956.829 |
-16.268.176 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-23.956.829 |
-16.268.176 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
4 |
118.790.338 |
87.028.153 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
4 |
94.833.509 |
70.759.977 |