|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2013-30.09.2013 |
01.01.2012-30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
11.012.880 |
4.726.631 |
Dönem Karı/Zararı |
|
7.096.298 |
6.558.330 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-278.089 |
-1.009.052 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
Not:18-19 |
58.084 |
53.699 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış / (Azalış) |
Not:24 |
85.940 |
113.022 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) |
Not:24 |
-24.034 |
-50.701 |
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Artış / (Azalış) |
Not:10 |
112.883 |
-39.014 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Artış / (Azalış) |
Not:10 |
5.342 |
-39.402 |
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Artış / (Azalış) |
Not:13 |
176.043 |
45.371 |
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri |
|
0 |
0 |
Borç Senetleri Prekontundaki Azalış / (Artış) |
Not:10 |
2.537 |
23.939 |
Fiyat Farkı Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) |
Not:22 |
-423.984 |
-581.579 |
Dava Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) |
Not:22 |
0 |
0 |
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yat. elde edilen kazançlar (-) |
Not:7 |
0 |
-492.807 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
Faiz Gideri (+) |
Not:33 |
924.460 |
882.580 |
Faiz Geliri (-) |
Not:32 |
-1.438.401 |
-1.207.688 |
Gelir Tahakkuklarındaki Azalış / (Artış) |
Not:26 |
243.041 |
283.528 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
5.526.185 |
299.773 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
Not:13 |
-2.044.734 |
1.831.824 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
Not:10 |
2.458.952 |
628.789 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
Diğer Alacaklardaki Azalış / (Artış) |
Not:11 |
9.323.179 |
1.305.865 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki Azalış / (Artış) |
Not:7 |
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
Not:10 |
-6.427.039 |
-4.002.935 |
Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) |
Not:11 |
-42.374 |
1.583.937 |
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
2.258.201 |
-1.047.707 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
12.344.394 |
5.849.051 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
Not:32-33 |
513.941 |
200.085 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
Not:35 |
-1.845.455 |
-1.322.505 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
14.296 |
-165.643 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
Not:18-19 |
-18.723 |
-165.643 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
Not:17-18-19 |
33.019 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-4.946.565 |
-8.974.941 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
Not:8 |
57.494 |
-3.902.822 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
Not:27 |
-5.004.059 |
-5.072.119 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
6.080.611 |
-4.413.953 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
0 |
0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
6.080.611 |
-4.413.953 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
Not:6 |
4.778.671 |
14.045.702 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
10.859.282 |
9.631.749 |