MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
556.502,79 |
1.534.481,98 |
1.548.530,00 |
100,00 |
32,17 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
340.501,40 |
729.027,99 |
766.308,70 |
49,49 |
15,92 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
168.500,00 |
264.972,86 |
271.255,00 |
17,52 |
5,64 |
ALKİM KAĞIT VE SANAYİİ TİCARET A.Ş |
138.500,00 |
196.586,77 |
198.055,00 |
12,79 |
4,11 |
DURAN DOĞAN BASIM AMBALAJ SANAYİİ |
30.000,00 |
68.386,09 |
73.200,00 |
4,73 |
1,52 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
66.000,00 |
145.330,60 |
155.230,00 |
10,02 |
3,23 |
SODA SANAYİİ A.Ş |
31.000,00 |
72.740,60 |
79.980,00 |
5,16 |
1,66 |
DEVA HOLDİNG |
35.000,00 |
72.590,00 |
75.250,00 |
4,86 |
1,56 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
31.000,00 |
132.570,25 |
131.320,00 |
8,48 |
2,73 |
GÖLTAŞ ÇİMENTO VE SANAYİİ |
1.000,00 |
57.370,25 |
56.920,00 |
3,68 |
1,18 |
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş |
30.000,00 |
75.200,00 |
74.400,00 |
4,80 |
1,55 |
Metal Ana Sanayi |
1,40 |
2,82 |
3,70 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI |
1,40 |
2,82 |
3,70 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
25.000,00 |
75.326,46 |
76.500,00 |
4,94 |
1,59 |
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
25.000,00 |
75.326,46 |
76.500,00 |
4,94 |
1,59 |
Diğer İmalat Sanayii |
50.000,00 |
110.825,00 |
132.000,00 |
8,52 |
2,74 |
SAY REKLAMCILIK |
50.000,00 |
110.825,00 |
132.000,00 |
8,52 |
2,74 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
40.000,91 |
60.077,54 |
56.405,83 |
3,64 |
1,17 |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
0,91 |
4,28 |
5,83 |
0,00 |
0,00 |
ANEL ELEKTRİK TİCARET A.Ş |
40.000,00 |
60.073,26 |
56.400,00 |
3,64 |
1,17 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
2.000,00 |
38.575,00 |
37.100,00 |
2,40 |
0,77 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
2.000,00 |
38.575,00 |
37.100,00 |
2,40 |
0,77 |
MİGROS TİCARET A.Ş |
2.000,00 |
38.575,00 |
37.100,00 |
2,40 |
0,77 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
5.000,00 |
34.500,00 |
34.750,00 |
2,24 |
0,72 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
5.000,00 |
34.500,00 |
34.750,00 |
2,24 |
0,72 |
TÜRK TELEKOM |
5.000,00 |
34.500,00 |
34.750,00 |
2,24 |
0,72 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
54.000,48 |
397.746,65 |
398.015,47 |
25,70 |
8,27 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
45.500,00 |
313.296,15 |
314.715,00 |
20,32 |
6,54 |
GARANTİ BANKASI |
13.000,00 |
105.479,44 |
106.340,00 |
6,87 |
2,21 |
İŞ BANKASI C |
17.500,00 |
96.936,97 |
89.950,00 |
5,81 |
1,87 |
TÜRKİYE HALK BANKASI |
5.000,00 |
76.425,45 |
81.850,00 |
5,29 |
1,70 |
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI |
5.000,00 |
11.064,29 |
11.750,00 |
0,76 |
0,24 |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI |
2.500,00 |
12.800,00 |
12.850,00 |
0,83 |
0,27 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
2.500,00 |
10.590,00 |
11.975,00 |
0,77 |
0,25 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,48 |
0,50 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
İŞ FİNANSAL KİRALAMA |
0,48 |
0,50 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
8.500,00 |
84.450,00 |
83.300,00 |
5,38 |
1,73 |
SABANCI HOLDİNG |
8.500,00 |
84.450,00 |
83.300,00 |
5,38 |
1,73 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
115.000,00 |
274.554,80 |
255.950,00 |
16,53 |
5,32 |
Bilişim |
115.000,00 |
274.554,80 |
255.950,00 |
16,53 |
5,32 |
ARENA BİLGİSAYAR |
70.000,00 |
184.411,00 |
173.600,00 |
11,21 |
3,61 |
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
45.000,00 |
90.143,80 |
82.350,00 |
5,32 |
1,71 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.200.000,00 |
2.065.848,00 |
2.101.122,48 |
100,00 |
43,65 |
TRT060814T34 DEVLET TAHVİLİ |
800.000,00 |
747.985,00 |
756.196,80 |
35,99 |
15,71 |
TRT090414T19 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
379.358,00 |
388.154,68 |
18,47 |
8,06 |
TRT110614T13 DEVLET TAHVİLİ |
1.000.000,00 |
938.505,00 |
956.771,00 |
45,54 |
19,88 |
III. DİĞER |
1.140.425,00 |
1.163.000,00 |
1.163.572,72 |
100,00 |
24,17 |
BPP |
163.000,00 |
163.000,00 |
163.082,86 |
14,02 |
3,39 |
28.10.2013 VADELİ TERS REPO |
977.425,00 |
1.000.000,00 |
1.000.489,86 |
85,98 |
20,79 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.896.927,79 |
4.763.329,98 |
4.813.225,20 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
804,14 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
174.095,80 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
41.772,90 |
|
|
|
|
|
41.772,90 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
0 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.029.898,04 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,84 |
|
|