|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2013 |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2012 |
Raporlama Birimi |
|
Bin TL |
Bin TL |
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı |
|
23.853 |
21.516 |
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri |
|
84.804 |
92.137 |
Kiralama Giderleri |
|
1.061 |
934 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar |
18 |
17.210 |
15.826 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar |
|
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar |
8 |
413 |
179 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler |
|
-26.257 |
-24.186 |
Ödenen Vergiler |
11 |
-4.182 |
-4.532 |
Diğer |
|
-49.196 |
-58.842 |
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim |
|
-131.797 |
-34.365 |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış |
|
347.086 |
-136.596 |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış |
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış |
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış |
|
-660 |
282 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) |
|
-826 |
-40 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) |
|
-475.037 |
101.583 |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
-2.360 |
406 |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-107.944 |
-12.849 |
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller |
9,10 |
-1.483 |
-875 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller |
|
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
-3.500 |
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
7.282 |
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Diğer |
|
2.990 |
4.252 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
1.507 |
7.159 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit |
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları |
|
|
|
Temettü Ödemeleri |
|
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler |
|
|
|
Diğer |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit |
|
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi |
|
545 |
-160 |
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) |
|
-105.892 |
-5.850 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
107.855 |
7.092 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
1.963 |
1.242 |