MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
506.002,79 |
1.687.217,16 |
1.638.639,38 |
100,00 |
33,22 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
264.001,40 |
766.585,72 |
771.493,42 |
47,08 |
15,64 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
55.000,00 |
100.886,09 |
103.300,00 |
6,30 |
2,09 |
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
25.000,00 |
32.500,00 |
32.500,00 |
1,98 |
0,66 |
DURAN DOĞAN BASIM AMBALAJ SANAYİİ |
30.000,00 |
68.386,09 |
70.800,00 |
4,32 |
1,44 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
107.000,00 |
289.965,60 |
295.460,00 |
18,03 |
5,99 |
TÜPRAŞ |
1.000,00 |
41.525,00 |
43.070,00 |
2,63 |
0,87 |
TURCAS PETROL |
25.000,00 |
72.000,00 |
73.750,00 |
4,50 |
1,50 |
SODA SANAYİİ A.Ş |
31.000,00 |
72.740,60 |
75.640,00 |
4,62 |
1,53 |
DEVA HOLDİNG |
50.000,00 |
103.700,00 |
103.000,00 |
6,29 |
2,09 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2.000,00 |
120.416,02 |
104.780,00 |
6,39 |
2,12 |
GÖLTAŞ ÇİMENTO VE SANAYİİ |
2.000,00 |
120.416,02 |
104.780,00 |
6,39 |
2,12 |
Metal Ana Sanayi |
5.001,40 |
10.074,71 |
12.203,42 |
0,74 |
0,25 |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI |
5.001,40 |
10.074,71 |
12.203,42 |
0,74 |
0,25 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
45.000,00 |
134.418,30 |
123.750,00 |
7,55 |
2,51 |
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
45.000,00 |
134.418,30 |
123.750,00 |
7,55 |
2,51 |
Diğer İmalat Sanayii |
50.000,00 |
110.825,00 |
132.000,00 |
8,06 |
2,68 |
SAY REKLAMCILIK |
50.000,00 |
110.825,00 |
132.000,00 |
8,06 |
2,68 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
60.000,91 |
91.096,16 |
73.805,52 |
4,50 |
1,50 |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
0,91 |
4,28 |
5,52 |
0,00 |
0,00 |
ANEL ELEKTRİK TİCARET A.Ş |
60.000,00 |
91.091,88 |
73.800,00 |
4,50 |
1,50 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
2.000,00 |
38.575,00 |
36.140,00 |
2,21 |
0,73 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
2.000,00 |
38.575,00 |
36.140,00 |
2,21 |
0,73 |
MİGROS TİCARET A.Ş |
2.000,00 |
38.575,00 |
36.140,00 |
2,21 |
0,73 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
65.000,48 |
515.321,05 |
512.650,44 |
31,29 |
10,39 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
60.000,00 |
466.370,55 |
462.500,00 |
28,22 |
9,38 |
GARANTİ BANKASI |
22.500,00 |
183.951,78 |
178.425,00 |
10,89 |
3,62 |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI |
2.500,00 |
10.976,61 |
12.050,00 |
0,74 |
0,24 |
İŞ BANKASI C |
17.500,00 |
96.936,97 |
94.850,00 |
5,79 |
1,92 |
TÜRKİYE HALK BANKASI |
10.000,00 |
152.850,90 |
154.000,00 |
9,40 |
3,12 |
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI |
5.000,00 |
11.064,29 |
11.450,00 |
0,70 |
0,23 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
2.500,00 |
10.590,00 |
11.725,00 |
0,72 |
0,24 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,48 |
0,50 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
İŞ FİNANSAL KİRALAMA |
0,48 |
0,50 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
5.000,00 |
48.950,00 |
50.150,00 |
3,06 |
1,02 |
KOÇ HOLDİNG |
2.500,00 |
24.200,00 |
24.750,00 |
1,51 |
0,50 |
SABANCI HOLDİNG |
2.500,00 |
24.750,00 |
25.400,00 |
1,55 |
0,51 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
115.000,00 |
275.639,23 |
244.550,00 |
14,92 |
4,96 |
Bilişim |
115.000,00 |
275.639,23 |
244.550,00 |
14,92 |
4,96 |
ARENA BİLGİSAYAR |
70.000,00 |
185.495,43 |
169.400,00 |
10,34 |
3,43 |
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
45.000,00 |
90.143,80 |
75.150,00 |
4,59 |
1,52 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.200.000,00 |
2.065.848,00 |
2.084.466,00 |
100,00 |
42,26 |
TRT060814T34 DEVLET TAHVİLİ |
800.000,00 |
747.985,00 |
749.643,12 |
35,96 |
15,20 |
TRT090414T19 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
379.358,00 |
386.106,48 |
18,52 |
7,83 |
TRT110614T13 DEVLET TAHVİLİ |
1.000.000,00 |
938.505,00 |
948.716,40 |
45,51 |
19,23 |
III. DİĞER |
1.080.790,00 |
1.208.000,00 |
1.209.804,07 |
100,00 |
24,53 |
BPP |
708.000,00 |
708.000,00 |
709.561,19 |
58,65 |
14,38 |
07.10.2013 VADELİ TERS REPO |
372.790,00 |
500.000,00 |
500.242,88 |
41,35 |
10,14 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.786.792,79 |
4.961.065,16 |
4.932.909,45 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.855,40 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
40.890,52 |
|
|
|
|
|
40.890,52 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-32.387,50 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
4.943.267,87 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,82 |
|
|