MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
484.002,79 |
1.729.978,97 |
1.673.549,27 |
100,00 |
33,18 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
500,00 |
14.440,00 |
15.540,00 |
0,93 |
0,31 |
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ |
500,00 |
14.440,00 |
15.540,00 |
0,93 |
0,31 |
İMALAT SANAYİİ |
241.501,40 |
769.335,72 |
768.243,50 |
45,91 |
15,23 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
30.000,00 |
68.386,09 |
71.100,00 |
4,25 |
1,41 |
DURAN DOĞAN BASIM AMBALAJ SANAYİİ |
30.000,00 |
68.386,09 |
71.100,00 |
4,25 |
1,41 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
109.500,00 |
325.215,60 |
329.640,00 |
19,70 |
6,53 |
TÜPRAŞ |
1.000,00 |
41.525,00 |
43.150,00 |
2,58 |
0,86 |
TURCAS PETROL |
25.000,00 |
72.000,00 |
73.250,00 |
4,38 |
1,45 |
SODA SANAYİİ A.Ş |
31.000,00 |
72.740,60 |
75.640,00 |
4,52 |
1,50 |
DEVA HOLDİNG |
50.000,00 |
103.700,00 |
102.000,00 |
6,09 |
2,02 |
GÜBRE FABRİKALARI |
2.500,00 |
35.250,00 |
35.600,00 |
2,13 |
0,71 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2.000,00 |
120.416,02 |
101.000,00 |
6,04 |
2,00 |
GÖLTAŞ ÇİMENTO VE SANAYİİ |
2.000,00 |
120.416,02 |
101.000,00 |
6,04 |
2,00 |
Metal Ana Sanayi |
5.001,40 |
10.074,71 |
12.503,50 |
0,75 |
0,25 |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI |
5.001,40 |
10.074,71 |
12.503,50 |
0,75 |
0,25 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
45.000,00 |
134.418,30 |
121.500,00 |
7,26 |
2,41 |
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
45.000,00 |
134.418,30 |
121.500,00 |
7,26 |
2,41 |
Diğer İmalat Sanayii |
50.000,00 |
110.825,00 |
132.500,00 |
7,92 |
2,63 |
SAY REKLAMCILIK |
50.000,00 |
110.825,00 |
132.500,00 |
7,92 |
2,63 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
60.000,91 |
91.096,16 |
75.005,33 |
4,48 |
1,49 |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
0,91 |
4,28 |
5,33 |
0,00 |
0,00 |
ANEL ELEKTRİK TİCARET A.Ş |
60.000,00 |
91.091,88 |
75.000,00 |
4,48 |
1,49 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
2.000,00 |
38.575,00 |
34.460,00 |
2,06 |
0,68 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
2.000,00 |
38.575,00 |
34.460,00 |
2,06 |
0,68 |
MİGROS TİCARET A.Ş |
2.000,00 |
38.575,00 |
34.460,00 |
2,06 |
0,68 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
65.000,48 |
540.283,77 |
534.600,44 |
31,94 |
10,60 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
60.000,00 |
491.333,27 |
485.425,00 |
29,01 |
9,62 |
GARANTİ BANKASI |
22.500,00 |
183.951,78 |
182.025,00 |
10,88 |
3,61 |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI |
2.500,00 |
10.976,61 |
11.800,00 |
0,71 |
0,23 |
İŞ BANKASI C |
15.000,00 |
83.686,97 |
81.300,00 |
4,86 |
1,61 |
TÜRKİYE HALK BANKASI |
12.500,00 |
191.063,62 |
187.375,00 |
11,20 |
3,71 |
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI |
5.000,00 |
11.064,29 |
11.350,00 |
0,68 |
0,23 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
2.500,00 |
10.590,00 |
11.575,00 |
0,69 |
0,23 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,48 |
0,50 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
İŞ FİNANSAL KİRALAMA |
0,48 |
0,50 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
5.000,00 |
48.950,00 |
49.175,00 |
2,94 |
0,97 |
KOÇ HOLDİNG |
2.500,00 |
24.200,00 |
24.150,00 |
1,44 |
0,48 |
SABANCI HOLDİNG |
2.500,00 |
24.750,00 |
25.025,00 |
1,50 |
0,50 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
115.000,00 |
276.248,32 |
245.700,00 |
14,68 |
4,87 |
Bilişim |
115.000,00 |
276.248,32 |
245.700,00 |
14,68 |
4,87 |
ARENA BİLGİSAYAR |
70.000,00 |
186.104,52 |
170.100,00 |
10,16 |
3,37 |
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
45.000,00 |
90.143,80 |
75.600,00 |
4,52 |
1,50 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.800.000,00 |
1.692.484,00 |
1.706.097,60 |
100,00 |
33,82 |
TRT060814T34 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
374.621,00 |
374.711,60 |
21,96 |
7,43 |
TRT090414T19 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
379.358,00 |
384.683,80 |
22,55 |
7,63 |
TRT110614T13 DEVLET TAHVİLİ |
1.000.000,00 |
938.505,00 |
946.702,20 |
55,49 |
18,77 |
III. DİĞER |
1.454.290,00 |
1.661.000,00 |
1.664.608,21 |
100,00 |
33,00 |
BPP |
961.000,00 |
961.000,00 |
964.298,18 |
57,93 |
19,12 |
30.09.2013 VADELİ TERS REPO |
493.290,00 |
700.000,00 |
700.310,03 |
42,07 |
13,88 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.738.292,79 |
5.083.462,97 |
5.044.255,08 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
997,51 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
40.890,52 |
|
|
|
|
|
40.890,52 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-92.575,00 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
4.993.568,11 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,83 |
|
|