MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.495.170,04 |
8.111.070,35 |
7.723.895,20 |
100,00 |
63,24 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
647.500,15 |
2.506.265,33 |
2.326.000,37 |
30,11 |
19,04 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.000,00 |
423.277,78 |
342.000,00 |
4,43 |
2,80 |
MGROS |
20.000,00 |
423.277,78 |
342.000,00 |
4,43 |
2,80 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
150.000,00 |
455.626,52 |
435.000,00 |
5,63 |
3,56 |
TRCAS |
150.000,00 |
455.626,52 |
435.000,00 |
5,63 |
3,56 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
250.000,15 |
635.981,15 |
615.000,37 |
7,96 |
5,04 |
TRKCM |
250.000,15 |
635.981,15 |
615.000,37 |
7,96 |
5,04 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
227.500,00 |
991.379,88 |
934.000,00 |
12,09 |
7,65 |
PARSN |
82.500,00 |
211.464,06 |
222.750,00 |
2,88 |
1,82 |
AYGAZ |
40.000,00 |
380.000,00 |
361.600,00 |
4,68 |
2,96 |
ALCTL |
105.000,00 |
399.915,82 |
349.650,00 |
4,53 |
2,86 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
365.000,57 |
994.118,48 |
817.800,76 |
10,59 |
6,70 |
AKFEN |
115.000,00 |
564.697,77 |
485.300,00 |
6,28 |
3,97 |
AKENR |
250.000,57 |
429.420,71 |
332.500,76 |
4,30 |
2,72 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
400.000,00 |
369.500,00 |
364.000,00 |
4,71 |
2,98 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
400.000,00 |
369.500,00 |
364.000,00 |
4,71 |
2,98 |
NTTUR |
400.000,00 |
369.500,00 |
364.000,00 |
4,71 |
2,98 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
100.000,00 |
656.846,72 |
686.000,00 |
8,88 |
5,62 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
100.000,00 |
656.846,72 |
686.000,00 |
8,88 |
5,62 |
TTKOM |
100.000,00 |
656.846,72 |
686.000,00 |
8,88 |
5,62 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
982.669,32 |
3.584.339,82 |
3.530.094,07 |
45,70 |
28,90 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
170.000,00 |
1.863.361,89 |
1.837.500,00 |
23,79 |
15,04 |
HALKB |
70.000,00 |
1.062.500,00 |
1.039.500,00 |
13,46 |
8,51 |
GARAN |
100.000,00 |
800.861,89 |
798.000,00 |
10,33 |
6,53 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,61 |
0,57 |
0,56 |
0,00 |
0,00 |
|
0,61 |
0,57 |
0,56 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
692.668,71 |
1.540.325,84 |
1.522.193,51 |
19,71 |
12,46 |
SAHOL |
40.000,00 |
375.840,00 |
396.800,00 |
5,14 |
3,25 |
ENKAI |
100.000,71 |
470.444,56 |
584.004,15 |
7,56 |
4,78 |
DOHOL |
500.000,00 |
587.000,00 |
435.000,00 |
5,63 |
3,56 |
DEVA |
52.668,00 |
107.041,28 |
106.389,36 |
1,38 |
0,87 |
Aracı Kurumlar |
120.000,00 |
180.651,52 |
170.400,00 |
2,21 |
1,40 |
ISMEN |
120.000,00 |
180.651,52 |
170.400,00 |
2,21 |
1,40 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.500.000,00 |
2.514.964,15 |
2.441.167,40 |
100,00 |
19,99 |
TRT110614T13 |
2.000.000,00 |
1.880.440,00 |
1.893.404,60 |
77,56 |
15,50 |
TRT150120T16 |
500.000,00 |
634.524,15 |
547.762,80 |
22,44 |
4,48 |
III. DİĞER |
2.048.298,76 |
2.048.298,76 |
2.049.407,53 |
100,00 |
16,78 |
BPP |
1.798.000,00 |
1.798.000,00 |
1.799.108,77 |
87,79 |
14,73 |
Vob Nakit Teminatı |
250.298,76 |
250.298,76 |
250.298,76 |
12,21 |
2,05 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
0 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.043.468,80 |
12.674.333,26 |
12.214.470,13 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
24.885,73 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
102.096,43 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.845,44 |
|
|
|
|
|
2.845,44 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.194.387,66 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
11.149.910,07 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
11.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,97 |
|
|