MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
457.042,79 |
1.476.939,17 |
1.425.082,12 |
100,00 |
28,68 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
1.250,00 |
36.100,00 |
37.525,00 |
2,63 |
0,76 |
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ |
1.250,00 |
36.100,00 |
37.525,00 |
2,63 |
0,76 |
İMALAT SANAYİİ |
241.291,40 |
768.835,92 |
757.696,47 |
53,17 |
15,25 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
30.000,00 |
68.386,09 |
66.900,00 |
4,69 |
1,35 |
DURAN DOĞAN BASIM AMBALAJ SANAYİİ |
30.000,00 |
68.386,09 |
66.900,00 |
4,69 |
1,35 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
109.290,00 |
324.715,80 |
326.943,10 |
22,94 |
6,58 |
TÜPRAŞ |
1.000,00 |
41.525,00 |
44.830,00 |
3,15 |
0,90 |
TURCAS PETROL |
25.000,00 |
72.000,00 |
71.750,00 |
5,03 |
1,44 |
SODA SANAYİİ A.Ş |
30.790,00 |
72.240,80 |
73.588,10 |
5,16 |
1,48 |
DEVA HOLDİNG |
50.000,00 |
103.700,00 |
101.500,00 |
7,12 |
2,04 |
GÜBRE FABRİKALARI |
2.500,00 |
35.250,00 |
35.275,00 |
2,48 |
0,71 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2.000,00 |
120.416,02 |
97.100,00 |
6,81 |
1,95 |
GÖLTAŞ ÇİMENTO VE SANAYİİ |
2.000,00 |
120.416,02 |
97.100,00 |
6,81 |
1,95 |
Metal Ana Sanayi |
5.001,40 |
10.074,71 |
12.053,37 |
0,85 |
0,24 |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI |
5.001,40 |
10.074,71 |
12.053,37 |
0,85 |
0,24 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
45.000,00 |
134.418,30 |
124.200,00 |
8,72 |
2,50 |
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
45.000,00 |
134.418,30 |
124.200,00 |
8,72 |
2,50 |
Diğer İmalat Sanayii |
50.000,00 |
110.825,00 |
130.500,00 |
9,16 |
2,63 |
SAY REKLAMCILIK |
50.000,00 |
110.825,00 |
130.500,00 |
9,16 |
2,63 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
60.000,91 |
91.096,16 |
73.805,21 |
5,18 |
1,49 |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
0,91 |
4,28 |
5,21 |
0,00 |
0,00 |
ANEL ELEKTRİK TİCARET A.Ş |
60.000,00 |
91.091,88 |
73.800,00 |
5,18 |
1,49 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
2.000,00 |
38.575,00 |
37.080,00 |
2,60 |
0,75 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
2.000,00 |
38.575,00 |
37.080,00 |
2,60 |
0,75 |
MİGROS TİCARET A.Ş |
2.000,00 |
38.575,00 |
37.080,00 |
2,60 |
0,75 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
37.500,48 |
266.083,77 |
283.975,44 |
19,93 |
5,72 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
37.500,00 |
266.083,27 |
283.975,00 |
19,93 |
5,72 |
GARANTİ BANKASI |
12.500,00 |
102.201,78 |
110.250,00 |
7,74 |
2,22 |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI |
2.500,00 |
10.976,61 |
12.425,00 |
0,87 |
0,25 |
İŞ BANKASI C |
10.000,00 |
56.436,97 |
56.000,00 |
3,93 |
1,13 |
TÜRKİYE HALK BANKASI |
5.000,00 |
74.813,62 |
81.500,00 |
5,72 |
1,64 |
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI |
5.000,00 |
11.064,29 |
11.600,00 |
0,81 |
0,23 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
2.500,00 |
10.590,00 |
12.200,00 |
0,86 |
0,25 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,48 |
0,50 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
İŞ FİNANSAL KİRALAMA |
0,48 |
0,50 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
115.000,00 |
276.248,32 |
235.000,00 |
16,49 |
4,73 |
Bilişim |
115.000,00 |
276.248,32 |
235.000,00 |
16,49 |
4,73 |
ARENA BİLGİSAYAR |
70.000,00 |
186.104,52 |
160.300,00 |
11,25 |
3,23 |
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
45.000,00 |
90.143,80 |
74.700,00 |
5,24 |
1,50 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.100.000,00 |
1.033.559,00 |
1.048.003,36 |
100,00 |
21,09 |
TRT090414T19 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
379.358,00 |
384.762,32 |
36,71 |
7,74 |
TRT110614T13 DEVLET TAHVİLİ |
700.000,00 |
654.201,00 |
663.241,04 |
63,29 |
13,35 |
III. DİĞER |
2.080.270,00 |
2.493.000,00 |
2.495.799,22 |
100,00 |
50,23 |
BPP |
800.000,00 |
800.000,00 |
801.983,34 |
32,13 |
16,14 |
23.09.2013 VADELİ TERS REPO |
1.280.270,00 |
1.693.000,00 |
1.693.815,88 |
67,87 |
34,09 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.637.312,79 |
5.003.498,17 |
4.968.884,70 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
0,68 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
40.890,52 |
|
|
|
|
|
40.890,52 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.805,20 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.007.970,70 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,83 |
|
|