MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
421.502,79 |
1.663.074,03 |
1.560.628,74 |
100,00 |
32,39 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
158.501,40 |
562.352,61 |
539.198,30 |
34,55 |
11,19 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
30.000,00 |
68.386,09 |
65.100,00 |
4,17 |
1,35 |
DURAN DOĞAN BASIM AMBALAJ SANAYİİ |
30.000,00 |
68.386,09 |
65.100,00 |
4,17 |
1,35 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
21.500,00 |
108.160,60 |
111.815,00 |
7,16 |
2,32 |
TÜPRAŞ |
1.500,00 |
61.900,00 |
64.815,00 |
4,15 |
1,35 |
SODA SANAYİİ A.Ş |
20.000,00 |
46.260,60 |
47.000,00 |
3,01 |
0,98 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2.000,00 |
120.416,02 |
92.280,00 |
5,91 |
1,92 |
GÖLTAŞ ÇİMENTO VE SANAYİİ |
2.000,00 |
120.416,02 |
92.280,00 |
5,91 |
1,92 |
Metal Ana Sanayi |
10.001,40 |
20.146,60 |
23.603,30 |
1,51 |
0,49 |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI |
10.001,40 |
20.146,60 |
23.603,30 |
1,51 |
0,49 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
45.000,00 |
134.418,30 |
117.900,00 |
7,55 |
2,45 |
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
45.000,00 |
134.418,30 |
117.900,00 |
7,55 |
2,45 |
Diğer İmalat Sanayii |
50.000,00 |
110.825,00 |
128.500,00 |
8,23 |
2,67 |
SAY REKLAMCILIK |
50.000,00 |
110.825,00 |
128.500,00 |
8,23 |
2,67 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
40.000,91 |
67.696,16 |
45.605,02 |
2,92 |
0,95 |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
0,91 |
4,28 |
5,02 |
0,00 |
0,00 |
ANEL ELEKTRİK TİCARET A.Ş |
40.000,00 |
67.691,88 |
45.600,00 |
2,92 |
0,95 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
2.000,00 |
38.575,00 |
35.280,00 |
2,26 |
0,73 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
2.000,00 |
38.575,00 |
35.280,00 |
2,26 |
0,73 |
MİGROS TİCARET A.Ş |
2.000,00 |
38.575,00 |
35.280,00 |
2,26 |
0,73 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
106.000,48 |
718.201,94 |
709.295,42 |
45,45 |
14,72 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
87.500,00 |
569.210,44 |
561.425,00 |
35,97 |
11,65 |
GARANTİ BANKASI |
20.000,00 |
153.559,99 |
152.800,00 |
9,79 |
3,17 |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI |
12.500,00 |
54.883,04 |
56.125,00 |
3,60 |
1,16 |
İŞ BANKASI C |
30.000,00 |
170.088,63 |
153.000,00 |
9,80 |
3,18 |
TÜRKİYE HALK BANKASI |
10.000,00 |
137.254,49 |
143.900,00 |
9,22 |
2,99 |
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI |
5.000,00 |
11.064,29 |
11.100,00 |
0,71 |
0,23 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
10.000,00 |
42.360,00 |
44.500,00 |
2,85 |
0,92 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,48 |
0,50 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
İŞ FİNANSAL KİRALAMA |
0,48 |
0,50 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
18.500,00 |
148.991,00 |
147.870,00 |
9,48 |
3,07 |
SABANCI HOLDİNG |
8.500,00 |
81.035,00 |
80.070,00 |
5,13 |
1,66 |
TEKFEN HOLDİNG |
5.000,00 |
22.222,00 |
23.750,00 |
1,52 |
0,49 |
KOÇ HOLDİNG |
5.000,00 |
45.734,00 |
44.050,00 |
2,82 |
0,91 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
115.000,00 |
276.248,32 |
231.250,00 |
14,82 |
4,80 |
Bilişim |
115.000,00 |
276.248,32 |
231.250,00 |
14,82 |
4,80 |
ARENA BİLGİSAYAR |
70.000,00 |
186.104,52 |
156.100,00 |
10,00 |
3,24 |
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
45.000,00 |
90.143,80 |
75.150,00 |
4,82 |
1,56 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.100.000,00 |
1.033.559,00 |
1.042.876,64 |
100,00 |
21,64 |
TRT090414T19 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
379.358,00 |
382.853,36 |
36,71 |
7,95 |
TRT110614T13 DEVLET TAHVİLİ |
700.000,00 |
654.201,00 |
660.023,28 |
63,29 |
13,70 |
III. DİĞER |
2.194.905,00 |
2.211.000,00 |
2.215.143,29 |
100,00 |
45,97 |
BPP |
950.000,00 |
950.000,00 |
953.551,46 |
43,05 |
19,79 |
16.09.2013 VADELİ TERS REPO |
1.244.905,00 |
1.261.000,00 |
1.261.591,83 |
56,95 |
26,18 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.716.407,79 |
4.907.633,03 |
4.818.648,67 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
348,69 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
53.550,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
40.890,52 |
|
|
|
|
|
40.890,52 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
0 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
4.913.437,88 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,82 |
|
|