MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
982.890,74 |
7.405.323,41 |
6.497.015,84 |
100,00 |
50,56 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
30.000,00 |
99.023,65 |
98.100,00 |
1,51 |
0,76 |
KOZAA |
30.000,00 |
99.023,65 |
98.100,00 |
1,51 |
0,76 |
İMALAT SANAYİİ |
313.889,37 |
3.419.332,09 |
2.947.651,71 |
45,37 |
22,94 |
Gıda, İçki ve Tütün |
12.000,00 |
140.500,00 |
128.400,00 |
1,98 |
1,00 |
ULKER |
12.000,00 |
140.500,00 |
128.400,00 |
1,98 |
1,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
1.788,00 |
406.753,81 |
384.294,84 |
5,91 |
2,99 |
KARTN |
1.788,00 |
406.753,81 |
384.294,84 |
5,91 |
2,99 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
46.000,47 |
598.709,80 |
524.680,87 |
8,08 |
4,08 |
DEVA |
0,47 |
0,98 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
GUBRF |
22.000,00 |
329.750,00 |
272.360,00 |
4,19 |
2,12 |
BRISA |
20.000,00 |
105.100,00 |
96.800,00 |
1,49 |
0,75 |
TUPRS |
4.000,00 |
163.858,82 |
155.520,00 |
2,39 |
1,21 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
35.750,00 |
373.048,77 |
313.982,50 |
4,83 |
2,44 |
AFYON |
3.000,00 |
160.419,90 |
129.420,00 |
1,99 |
1,01 |
TRKCM |
30.000,00 |
66.135,00 |
64.800,00 |
1,00 |
0,50 |
GOLTS |
2.750,00 |
146.493,87 |
119.762,50 |
1,84 |
0,93 |
Metal Ana Sanayi |
117.500,90 |
499.582,99 |
394.102,00 |
6,07 |
3,07 |
EREGL |
0,90 |
1,89 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
BRSAN |
7.500,00 |
225.650,00 |
198.300,00 |
3,05 |
1,54 |
IZMDC |
110.000,00 |
273.931,10 |
195.800,00 |
3,01 |
1,52 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
100.850,00 |
1.400.736,72 |
1.202.191,50 |
18,50 |
9,35 |
BFREN |
1.600,00 |
229.125,51 |
177.584,00 |
2,73 |
1,38 |
ASUZU |
12.500,00 |
245.877,38 |
203.750,00 |
3,14 |
1,59 |
ARCLK |
35.000,00 |
398.458,79 |
364.000,00 |
5,60 |
2,83 |
VESTL |
35.000,00 |
77.200,00 |
57.050,00 |
0,88 |
0,44 |
TOASO |
6.000,00 |
66.350,00 |
64.620,00 |
0,99 |
0,50 |
TMSN |
5.000,00 |
22.833,33 |
22.100,00 |
0,34 |
0,17 |
OTKAR |
5.750,00 |
360.891,71 |
313.087,50 |
4,82 |
2,44 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
25.000,43 |
124.702,25 |
122.002,10 |
1,88 |
0,95 |
ENKAI |
25.000,43 |
124.702,25 |
122.002,10 |
1,88 |
0,95 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
38.000,00 |
322.104,77 |
291.760,00 |
4,49 |
2,27 |
Toptan Ticaret |
20.000,00 |
51.571,43 |
47.200,00 |
0,73 |
0,37 |
AKPAZ |
20.000,00 |
51.571,43 |
47.200,00 |
0,73 |
0,37 |
Perakende Ticaret |
18.000,00 |
270.533,34 |
244.560,00 |
3,76 |
1,90 |
MGROS |
8.000,00 |
145.866,67 |
132.160,00 |
2,03 |
1,03 |
TKNSA |
10.000,00 |
124.666,67 |
112.400,00 |
1,73 |
0,87 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
58.000,00 |
650.229,25 |
583.400,00 |
8,98 |
4,54 |
Ulaştırma |
43.000,00 |
549.789,25 |
489.800,00 |
7,54 |
3,81 |
PGSUS |
10.000,00 |
297.289,25 |
278.600,00 |
4,29 |
2,17 |
THYAO |
33.000,00 |
252.500,00 |
211.200,00 |
3,25 |
1,64 |
Haberleşme |
15.000,00 |
100.440,00 |
93.600,00 |
1,44 |
0,73 |
TTKOM |
15.000,00 |
100.440,00 |
93.600,00 |
1,44 |
0,73 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
493.000,94 |
2.585.973,07 |
2.271.102,03 |
34,96 |
17,67 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
167.000,00 |
1.484.244,07 |
1.279.380,00 |
19,69 |
9,96 |
AKBNK |
30.000,00 |
229.064,29 |
205.800,00 |
3,17 |
1,60 |
GARAN |
30.000,00 |
235.051,38 |
209.700,00 |
3,23 |
1,63 |
ISCTR |
65.000,00 |
364.042,89 |
312.000,00 |
4,80 |
2,43 |
HALKB |
42.000,00 |
656.085,51 |
551.880,00 |
8,49 |
4,29 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
106.000,65 |
828.226,17 |
747.521,71 |
11,51 |
5,82 |
SISE |
0,65 |
1,79 |
1,71 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
22.000,00 |
142.729,09 |
126.940,00 |
1,95 |
0,99 |
SAHOL |
10.000,00 |
89.620,00 |
88.700,00 |
1,37 |
0,69 |
TAVHL |
14.000,00 |
167.951,70 |
155.680,00 |
2,40 |
1,21 |
TKFEN |
30.000,00 |
149.343,75 |
129.600,00 |
1,99 |
1,01 |
KCHOL |
30.000,00 |
278.579,84 |
246.600,00 |
3,80 |
1,92 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
220.000,29 |
273.502,83 |
244.200,32 |
3,76 |
1,90 |
HLGYO |
220.000,29 |
273.502,83 |
244.200,32 |
3,76 |
1,90 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
25.000,00 |
203.958,33 |
183.000,00 |
2,82 |
1,42 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
25.000,00 |
203.958,33 |
183.000,00 |
2,82 |
1,42 |
ASELS |
25.000,00 |
203.958,33 |
183.000,00 |
2,82 |
1,42 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.613.055,00 |
4.501.441,35 |
4.582.398,65 |
100,00 |
35,66 |
TRQTCZB91318 BANKA BONOSU |
350.000,00 |
339.661,00 |
349.384,03 |
7,62 |
2,72 |
TRQDZBK91323 BANKA BONOSU |
330.000,00 |
324.574,80 |
329.078,20 |
7,18 |
2,56 |
TRQDZBKE1310 BANKA BONOSU |
700.000,00 |
678.685,00 |
695.600,51 |
15,18 |
5,41 |
TRQTCZBE1312 BANKA BONOSU |
200.000,00 |
193.940,00 |
198.311,10 |
4,33 |
1,54 |
TRQTCZBK1314 BANKA BONOSU |
272.000,00 |
265.085,76 |
268.010,39 |
5,85 |
2,09 |
TRQALNFK1314 BANKA BONOSU |
250.000,00 |
243.497,50 |
245.576,29 |
5,36 |
1,91 |
TRSFBAH31410 ÖST |
500.000,00 |
500.000,00 |
515.315,75 |
11,25 |
4,01 |
TRSDZBK41415 ÖST |
805.055,00 |
749.997,29 |
757.217,32 |
16,52 |
5,89 |
TRSTCZB41418 ÖST |
280.000,00 |
280.000,00 |
282.353,96 |
6,16 |
2,20 |
TRSZFKL21510 ÖST |
126.000,00 |
126.000,00 |
126.018,46 |
2,75 |
0,98 |
TRSERGL31517 ÖST |
800.000,00 |
800.000,00 |
815.532,64 |
17,80 |
6,35 |
III. DİĞER |
1.770.000,00 |
1.770.000,00 |
1.771.376,67 |
100,00 |
13,78 |
BPP(29.08.2013-02.09.2013) |
1.770.000,00 |
1.770.000,00 |
1.771.376,67 |
100,00 |
13,78 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.365.945,74 |
13.676.764,76 |
12.850.791,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.399,50 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
720.683,50 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
67.558,70 |
|
|
DURAN VARLIK |
|
|
67.558,70 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.057.730,08 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
12.582.702,78 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
15.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,84 |
|
|