MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
466.502,79 |
2.021.265,93 |
1.789.462,93 |
100,00 |
38,02 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
158.501,40 |
560.014,07 |
504.873,11 |
28,21 |
10,73 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
30.000,00 |
68.386,09 |
61.800,00 |
3,45 |
1,31 |
DURAN DOĞAN BASIM AMBALAJ SANAYİİ |
30.000,00 |
68.386,09 |
61.800,00 |
3,45 |
1,31 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
11.500,00 |
84.560,60 |
81.020,00 |
4,53 |
1,72 |
TÜPRAŞ |
1.500,00 |
61.900,00 |
58.320,00 |
3,26 |
1,24 |
SODA SANAYİİ A.Ş |
10.000,00 |
22.660,60 |
22.700,00 |
1,27 |
0,48 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2.000,00 |
120.416,02 |
87.100,00 |
4,87 |
1,85 |
GÖLTAŞ ÇİMENTO VE SANAYİİ |
2.000,00 |
120.416,02 |
87.100,00 |
4,87 |
1,85 |
Metal Ana Sanayi |
20.001,40 |
40.290,38 |
44.403,11 |
2,48 |
0,94 |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI |
20.001,40 |
40.290,38 |
44.403,11 |
2,48 |
0,94 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
45.000,00 |
135.535,98 |
107.550,00 |
6,01 |
2,29 |
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
45.000,00 |
135.535,98 |
107.550,00 |
6,01 |
2,29 |
Diğer İmalat Sanayii |
50.000,00 |
110.825,00 |
123.000,00 |
6,87 |
2,61 |
SAY REKLAMCILIK |
50.000,00 |
110.825,00 |
123.000,00 |
6,87 |
2,61 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
40.000,91 |
67.696,16 |
43.604,44 |
2,44 |
0,93 |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
0,91 |
4,28 |
4,44 |
0,00 |
0,00 |
ANEL ELEKTRİK TİCARET A.Ş |
40.000,00 |
67.691,88 |
43.600,00 |
2,44 |
0,93 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
2.000,00 |
38.575,00 |
33.040,00 |
1,85 |
0,70 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
2.000,00 |
38.575,00 |
33.040,00 |
1,85 |
0,70 |
MİGROS TİCARET A.Ş |
2.000,00 |
38.575,00 |
33.040,00 |
1,85 |
0,70 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
151.000,48 |
1.078.732,38 |
988.495,38 |
55,24 |
21,00 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
122.500,00 |
859.472,88 |
787.700,00 |
44,02 |
16,74 |
GARANTİ BANKASI |
25.000,00 |
191.949,99 |
174.750,00 |
9,77 |
3,71 |
AKBANK |
15.000,00 |
110.800,45 |
102.900,00 |
5,75 |
2,19 |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI |
15.000,00 |
64.666,07 |
60.750,00 |
3,39 |
1,29 |
İŞ BANKASI C |
35.000,00 |
198.436,73 |
168.000,00 |
9,39 |
3,57 |
TÜRKİYE HALK BANKASI |
17.500,00 |
240.195,35 |
229.950,00 |
12,85 |
4,89 |
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI |
5.000,00 |
11.064,29 |
10.550,00 |
0,59 |
0,22 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
10.000,00 |
42.360,00 |
40.800,00 |
2,28 |
0,87 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,48 |
0,50 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
İŞ FİNANSAL KİRALAMA |
0,48 |
0,50 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
28.500,00 |
219.259,00 |
200.795,00 |
11,22 |
4,27 |
SABANCI HOLDİNG |
8.500,00 |
81.035,00 |
75.395,00 |
4,21 |
1,60 |
TEKFEN HOLDİNG |
10.000,00 |
44.444,00 |
43.200,00 |
2,41 |
0,92 |
KOÇ HOLDİNG |
10.000,00 |
93.780,00 |
82.200,00 |
4,59 |
1,75 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
115.000,00 |
276.248,32 |
219.450,00 |
12,26 |
4,66 |
Bilişim |
115.000,00 |
276.248,32 |
219.450,00 |
12,26 |
4,66 |
ARENA BİLGİSAYAR |
70.000,00 |
186.104,52 |
147.000,00 |
8,21 |
3,12 |
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
45.000,00 |
90.143,80 |
72.450,00 |
4,05 |
1,54 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.900.000,00 |
1.807.349,22 |
1.832.166,15 |
100,00 |
38,93 |
TRT090414T19 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
379.358,00 |
379.488,68 |
20,71 |
8,06 |
TRT110614T13 DEVLET TAHVİLİ |
700.000,00 |
654.201,00 |
654.079,23 |
35,70 |
13,90 |
TRT110913T11 DEVLET TAHVİLİ |
800.000,00 |
773.790,22 |
798.598,24 |
43,59 |
16,97 |
III. DİĞER |
1.087.910,00 |
1.080.000,00 |
1.084.795,02 |
100,00 |
23,05 |
BPP |
980.000,00 |
980.000,00 |
984.731,13 |
90,78 |
20,92 |
02.09.2013 VADELİ TERS REPO |
107.910,00 |
100.000,00 |
100.063,89 |
9,22 |
2,13 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.454.412,79 |
4.908.615,15 |
4.706.424,10 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
626,39 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
48.035,52 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
40.890,52 |
|
|
|
|
|
40.890,52 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
0 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
4.795.976,53 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,80 |
|
|