MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.283.702,04 |
9.306.192,31 |
7.658.997,92 |
100,00 |
73,52 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
757.500,15 |
3.533.040,95 |
2.847.775,32 |
37,18 |
27,34 |
Gıda, İçki ve Tütün |
90.000,00 |
781.416,67 |
634.200,00 |
8,28 |
6,09 |
MGROS |
60.000,00 |
146.500,00 |
138.600,00 |
1,81 |
1,33 |
TATKS |
30.000,00 |
634.916,67 |
495.600,00 |
6,47 |
4,76 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
190.000,00 |
1.107.161,25 |
873.000,00 |
11,40 |
8,38 |
TUPRS |
10.000,00 |
519.166,67 |
388.800,00 |
5,08 |
3,73 |
TRCAS |
180.000,00 |
587.994,58 |
484.200,00 |
6,32 |
4,65 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
350.000,15 |
906.546,58 |
756.000,32 |
9,87 |
7,26 |
TRKCM |
350.000,15 |
906.546,58 |
756.000,32 |
9,87 |
7,26 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
127.500,00 |
737.916,45 |
584.575,00 |
7,63 |
5,61 |
AYGAZ |
40.000,00 |
380.000,00 |
321.200,00 |
4,19 |
3,08 |
ALCTL |
87.500,00 |
357.916,45 |
263.375,00 |
3,44 |
2,53 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
390.000,57 |
1.126.988,67 |
789.000,65 |
10,30 |
7,57 |
AKFEN |
140.000,00 |
687.458,16 |
504.000,00 |
6,58 |
4,84 |
AKENR |
250.000,57 |
439.530,51 |
285.000,65 |
3,72 |
2,74 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
1.200,00 |
101.366,97 |
104.568,00 |
1,37 |
1,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
1.200,00 |
101.366,97 |
104.568,00 |
1,37 |
1,00 |
DOCO |
1.200,00 |
101.366,97 |
104.568,00 |
1,37 |
1,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
40.000,00 |
291.733,33 |
249.600,00 |
3,26 |
2,40 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
40.000,00 |
291.733,33 |
249.600,00 |
3,26 |
2,40 |
TTKOM |
40.000,00 |
291.733,33 |
249.600,00 |
3,26 |
2,40 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.095.001,32 |
4.253.062,39 |
3.668.053,95 |
47,89 |
35,21 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
150.000,00 |
1.192.122,38 |
1.048.500,00 |
13,69 |
10,06 |
GARAN |
150.000,00 |
1.192.122,38 |
1.048.500,00 |
13,69 |
10,06 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,61 |
0,57 |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,61 |
0,57 |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
825.000,71 |
2.880.287,92 |
2.458.753,46 |
32,10 |
23,60 |
TKFEN |
100.000,00 |
648.343,36 |
432.000,00 |
5,64 |
4,15 |
SAHOL |
125.000,00 |
1.174.500,00 |
1.108.750,00 |
14,48 |
10,64 |
ENKAI |
100.000,71 |
470.444,56 |
488.003,46 |
6,37 |
4,68 |
DOHOL |
500.000,00 |
587.000,00 |
430.000,00 |
5,61 |
4,13 |
Aracı Kurumlar |
120.000,00 |
180.651,52 |
160.800,00 |
2,10 |
1,54 |
ISMEN |
120.000,00 |
180.651,52 |
160.800,00 |
2,10 |
1,54 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.000.000,00 |
2.114.814,15 |
2.021.315,25 |
100,00 |
19,40 |
DEVLET TAHVİLİ TRT110913T11 |
1.500.000,00 |
1.480.290,00 |
1.497.371,70 |
74,08 |
14,37 |
DEVLET TAHVİLİ TRT150120T16 |
500.000,00 |
634.524,15 |
523.943,55 |
25,92 |
5,03 |
III. DİĞER |
737.030,06 |
737.030,06 |
737.631,94 |
100,00 |
7,08 |
BPP |
737.000,00 |
737.000,00 |
737.601,88 |
100,00 |
7,08 |
Vob Nakit Teminatı |
30,06 |
30,06 |
30,06 |
0,00 |
0,00 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.020.732,10 |
12.158.036,52 |
10.417.945,11 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
13.851,80 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
73,40 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.845,44 |
|
|
|
|
|
2.845,44 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-45.217,23 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.389.498,52 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
11.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,90 |
|
|