|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013 - 30.06.2013 |
01.01.2012 - 30.06.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
8.235.993 |
33.277.335 |
Dönem Karı/Zararı |
|
11.721.634 |
12.871.309 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
3.062.444 |
3.904.292 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
9 |
2.041.712 |
2.012.245 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
20.079 |
- Kıdem Tazminatı Giderleri |
|
485.687 |
489.671 |
- Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
14 |
720.203 |
6.299 |
- Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
568.151 |
1.139.340 |
- Dava Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler |
18 |
22.816 |
65.121 |
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı/(Karşılığın İptal Edilmesi) İle İlgili Düzeltmeler |
|
-867.309 |
-478.273 |
- Diğer |
|
96.641 |
34.512 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
19 |
557.716 |
1.451.543 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
-275.113 |
-836.245 |
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-288.060 |
0 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-6.548.085 |
16.501.734 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-726.481 |
13.040.089 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-8.683.090 |
13.266.435 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
340.760 |
0 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
4.535.365 |
-11.006.514 |
- Diğer Dönen Varlıklardakii Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-388.985 |
2.022.357 |
- Peşin Ödenmiş Giderlerdekii Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler |
|
-527.293 |
316.959 |
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler |
|
-1.325 |
-426 |
- Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler |
|
68.767 |
0 |
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler |
|
-59.864 |
0 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler |
|
339.354 |
-545.218 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Karşılıklardaki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler |
|
-775.049 |
1.259.831 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler |
|
-187 |
-61.925 |
-Ödenen Kıdem Tazminatındakii Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler |
14 |
-256.437 |
-365.823 |
- Ödenen Vergideki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler |
|
-413.620 |
-1.424.031 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
8.235.993 |
33.277.335 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-107.732 |
-682.004 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
495.423 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
9 |
-1.439.411 |
-1.729.851 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
637.495 |
1.019.991 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
198.761 |
27.856 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-21.230.397 |
-20.336.168 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-10.135.704 |
-8.513.473 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Ödenen Temettüler |
|
-10.048.000 |
-10.343.296 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
-1.046.693 |
-1.479.399 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-13.102.136 |
12.259.163 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
0 |
0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-13.102.136 |
12.259.163 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
4 |
17.723.370 |
699.714 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
4.621.234 |
12.958.877 |