|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013 - 30.06.2013 |
01.01.2012 - 30.06.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
2.883.721 |
4.779.619 |
Dönem Karı/Zararı |
|
2.917.572 |
1.761.374 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
768.736 |
1.644.931 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
4 |
196.424 |
174.021 |
- Kredi Risk Karşılıkları |
20 |
867.699 |
493.534 |
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği |
|
-648.905 |
387.631 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
498.662 |
791.464 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığı |
|
31.938 |
20.931 |
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü |
4 |
-224 |
3.799 |
- İş Ortaklıkları Kazancı |
8 |
-188.305 |
-215.139 |
- Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri) |
|
-864 |
-3.014 |
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri) |
|
-5.433 |
1.408 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
17.744 |
-9.704 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-117.122 |
1.820.197 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-33.888 |
-162.427 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-307.723 |
-57.814 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
-13.248.835 |
-9.106.388 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
100.720 |
36.342 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
33.541 |
19.675 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
12.751.943 |
5.688.909 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-360.661 |
6.692 |
- Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı |
|
97.395 |
16.431 |
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim |
|
-78.788 |
135.925 |
- Yabancı Para Çevrim Farkları |
|
52.430 |
-158.001 |
- T.C. Merkez Bankası Hesabı |
|
876.744 |
5.400.853 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
3.569.186 |
5.226.502 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-662.552 |
-433.993 |
Ödenen Kıdem Tazminatı |
|
-22.913 |
-12.890 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-4.040.289 |
-3.335.437 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Yatırım Harcamaları |
4 |
-216.206 |
-233.020 |
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı) |
|
-4.848.297 |
-3.368.805 |
İşletme Birleşmelerinde Kullanılan Nakit, Net |
|
0 |
-53.437 |
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit |
|
47.789 |
18.028 |
Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) Nakit Akımı |
|
0 |
-3.776 |
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit |
|
596.294 |
59.508 |
İş Ortaklığı Satışından Sağlanan Nakit |
|
101.230 |
0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
278.901 |
246.065 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
984.339 |
-2.745.094 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim |
|
2.073.478 |
-1.798.468 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü |
|
-395.633 |
-312.494 |
Bağlı Ortaklık Etkin Ortaklık Payı Değişimi |
|
-1.730 |
10.512 |
İş Ortaklıkları Sermaye Artırımı |
|
-478.234 |
-427.436 |
Satılmak Üzere Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıkların Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan) Nakit Akımı |
|
0 |
-8.785 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-213.542 |
-208.423 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-172.229 |
-1.300.912 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
229.714 |
-153.742 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
57.485 |
-1.454.654 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
4.669.774 |
5.022.899 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
4.727.259 |
3.568.245 |