MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
464.669,79 |
2.067.397,03 |
1.857.945,47 |
100,00 |
37,24 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
152.668,40 |
549.579,24 |
517.545,46 |
27,86 |
10,37 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
31.667,00 |
73.082,09 |
70.617,41 |
3,80 |
1,42 |
DURAN DOĞAN BASIM AMBALAJ SANAYİİ |
31.667,00 |
73.082,09 |
70.617,41 |
3,80 |
1,42 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.500,00 |
61.900,00 |
61.860,00 |
3,33 |
1,24 |
TÜPRAŞ |
1.500,00 |
61.900,00 |
61.860,00 |
3,33 |
1,24 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2.000,00 |
120.416,02 |
95.640,00 |
5,15 |
1,92 |
GÖLTAŞ ÇİMENTO VE SANAYİİ |
2.000,00 |
120.416,02 |
95.640,00 |
5,15 |
1,92 |
Metal Ana Sanayi |
20.001,40 |
40.290,38 |
43.603,05 |
2,35 |
0,87 |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI |
20.001,40 |
40.290,38 |
43.603,05 |
2,35 |
0,87 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
47.500,00 |
143.065,75 |
117.325,00 |
6,31 |
2,35 |
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
47.500,00 |
143.065,75 |
117.325,00 |
6,31 |
2,35 |
Diğer İmalat Sanayii |
50.000,00 |
110.825,00 |
128.500,00 |
6,92 |
2,58 |
SAY REKLAMCILIK |
50.000,00 |
110.825,00 |
128.500,00 |
6,92 |
2,58 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
35.000,91 |
62.396,16 |
43.054,59 |
2,32 |
0,86 |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
0,91 |
4,28 |
4,59 |
0,00 |
0,00 |
ANEL ELEKTRİK TİCARET A.Ş |
35.000,00 |
62.391,88 |
43.050,00 |
2,32 |
0,86 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
1.000,00 |
20.725,00 |
17.890,00 |
0,96 |
0,36 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
1.000,00 |
20.725,00 |
17.890,00 |
0,96 |
0,36 |
MİGROS TİCARET A.Ş |
1.000,00 |
20.725,00 |
17.890,00 |
0,96 |
0,36 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
161.000,48 |
1.158.015,12 |
1.044.755,42 |
56,23 |
20,94 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
132.500,00 |
937.569,62 |
842.700,00 |
45,36 |
16,89 |
GARANTİ BANKASI |
35.000,00 |
268.729,99 |
235.200,00 |
12,66 |
4,71 |
AKBANK |
15.000,00 |
112.117,19 |
101.250,00 |
5,45 |
2,03 |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI |
15.000,00 |
64.666,07 |
60.600,00 |
3,26 |
1,21 |
İŞ BANKASI C |
35.000,00 |
198.436,73 |
168.700,00 |
9,08 |
3,38 |
TÜRKİYE HALK BANKASI |
17.500,00 |
240.195,35 |
225.750,00 |
12,15 |
4,52 |
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI |
5.000,00 |
11.064,29 |
10.900,00 |
0,59 |
0,22 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
10.000,00 |
42.360,00 |
40.300,00 |
2,17 |
0,81 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,48 |
0,50 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
İŞ FİNANSAL KİRALAMA |
0,48 |
0,50 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
28.500,00 |
220.445,00 |
202.055,00 |
10,88 |
4,05 |
SABANCI HOLDİNG |
8.500,00 |
81.035,00 |
75.055,00 |
4,04 |
1,50 |
TEKFEN HOLDİNG |
10.000,00 |
45.630,00 |
45.700,00 |
2,46 |
0,92 |
KOÇ HOLDİNG |
10.000,00 |
93.780,00 |
81.300,00 |
4,38 |
1,63 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
115.000,00 |
276.681,51 |
234.700,00 |
12,63 |
4,70 |
Bilişim |
115.000,00 |
276.681,51 |
234.700,00 |
12,63 |
4,70 |
ARENA BİLGİSAYAR |
70.000,00 |
186.104,52 |
158.200,00 |
8,51 |
3,17 |
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
45.000,00 |
90.576,99 |
76.500,00 |
4,12 |
1,53 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.964.000,00 |
1.869.252,44 |
1.889.885,61 |
100,00 |
37,88 |
TRT090414T19 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
379.358,00 |
378.039,28 |
20,00 |
7,58 |
TRT110614T13 DEVLET TAHVİLİ |
700.000,00 |
654.201,00 |
650.611,99 |
34,43 |
13,04 |
TRT110913T11 DEVLET TAHVİLİ |
864.000,00 |
835.693,44 |
861.234,34 |
45,57 |
17,26 |
III. DİĞER |
1.173.255,00 |
1.238.000,00 |
1.241.203,19 |
100,00 |
24,88 |
BPP |
980.000,00 |
980.000,00 |
983.062,81 |
79,20 |
19,70 |
26.08.2013 VADELİ TERS REPO |
193.255,00 |
258.000,00 |
258.140,38 |
20,80 |
5,17 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.601.924,79 |
5.174.649,47 |
4.989.034,27 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.022,35 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
40.890,52 |
|
|
|
|
|
40.890,52 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-154.730,75 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
4.876.216,39 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,81 |
|
|