|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013 - 30.06.2013 |
01.01.2012 - 30.06.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
33.718.979 |
12.268.669 |
Dönem Karı/Zararı |
|
1.772.083 |
-13.748.616 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
15.041.432 |
26.427.029 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
26 |
24.988.458 |
21.675.145 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pazarlıklı Satın Alım Kazancı İle İlgili Düzeltmeler |
27 |
-54.546.059 |
0 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
|
460.317 |
483.768 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Türev Finansal Araçlar Değerleme Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
29 |
-47.835 |
-233.145 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler |
24 |
-3.933.647 |
-3.917.211 |
- Krediler ve Verilen Avanslar Üzerindeki Kur Farkı İle İlgili Düzeltmeler |
|
20.353.958 |
-5.717.706 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
65.394 |
-247.084 |
- Esas Faaliyet Dışı Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler |
29 |
-3.246.998 |
-4.623.656 |
- Müşterilere Kullandırılan Kredilerin Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler (Finans sektörü) |
24 |
1.005.566 |
1.322.930 |
- Temettü Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler |
27 |
-1.021.583 |
-261.371 |
- Teminat Mektubu Komisyon Giderleri ve Diğer Finansal Giderler İle İlgili Düzeltmeler |
30 |
1.953.342 |
3.240.816 |
- Esas Faaliyet Dışı Kredi Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
30 |
23.770.139 |
12.758.634 |
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar İle İlgili Düzeltmeler |
|
767.208 |
6.563.702 |
- Bağlı Ortaklıklar Satış Karı İle İlgili Düzeltmeler |
27 |
0 |
-1.745.775 |
- Bloke Mevduattaki Değişim İle İlgili Düzeltmeler |
7 |
1.039.233 |
666.120 |
- Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
-929.771 |
-350.142 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
4.304.488 |
-3.160.351 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
59.222 |
-27.645 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
24.733.196 |
3.062.285 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-925.564 |
-7.502.034 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari ve Finans Sektörü Faaliyetlerindeki Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-1.788.156 |
-14.303.737 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alınan Faiz İle İlgili Düzeltmeler |
|
3.933.647 |
3.917.211 |
- Müşterilere Kullandırılan Kredilere İlişkin Olarak Ödenen Faiz İle İlgili Düzeltmeler |
|
-1.005.566 |
-1.322.930 |
- İlişkili Taraflardan Ticari ve Finans Sektörü Faaliyetlerindeki Alacaklardaki ve Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
758.667 |
-490.093 |
- Diğer Dönen Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
5.814.443 |
3.453.822 |
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-13.434.248 |
-123.663 |
- Ticari ve Finans Sektörü Faaliyetlerindeki Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
782.340 |
-485.907 |
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülük ve Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
4.742.311 |
6.682.071 |
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-170.493 |
3.602.465 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
26.786.228 |
-1.324.456 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-760.413 |
10.959.536 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
41.546.711 |
15.740.698 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
0 |
261.371 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-7.827.732 |
-3.733.400 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-234.044.767 |
1.437.379 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
1.586.500 |
79.362 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlavelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
15 |
-284.427 |
-68.001 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
16,17 |
-35.520.327 |
-4.026.094 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Finans Sektöründeki Kontrol Edilen Bağlı Ortaklık Hisselerinin Halka Arzı, Alımı ve Satımı |
|
0 |
1.148.080 |
Gayrimenkul Sektöründeki Kontrol Edilen Bağlı Ortaklığa İlişkin Hisse Alımı Satımı ile Sermaye Azaltımı ve Artırımı |
|
0 |
-275.970 |
İş Ortaklığı Hisse Alımı |
|
0 |
-174.400 |
Finansal Yatırımlardaki Değişim |
|
-24.705.907 |
-1.542.241 |
Enerji Sektöründeki İş Ortaklığının Kontrol Ettiği Bağlı Ortaklık Hisselerini Alması |
|
0 |
1.622.176 |
Bağlı Ortaklık Hisse Alımı İçin Ödenen Nakit |
|
-179.125.742 |
0 |
Yatırım Faaliyetleri İçin Ödenen Avanslar |
|
231.957 |
50.811 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Diğer Faaliyetlerden Alınan Faiz |
|
3.773.179 |
4.623.656 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
176.363.855 |
-37.586.362 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
661.590.992 |
57.957.583 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-352.079.838 |
-66.682.446 |
İşletme Tarafından Geri Alınan Hisselerdeki Değişim |
|
-8.705.866 |
8.852.153 |
Teminat Mektubu Komisyonu ve Diğer Finansman İçin Ödenen Nakit |
|
5.315.127 |
-7.166.816 |
Başkent Doğalgaz Teminat Mektubu İçin Ödenen Nakit |
|
-89.130.000 |
0 |
İlişkili Taraflardan ve Diğer Ortaklardan Diğer Alacak ve Borçlardaki Değişim |
|
-2.724.251 |
-3.227.547 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-12.364.690 |
0 |
Bağlı Ortaklık Temettü Dağıtımı |
|
0 |
-7.696.734 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Finansman Amaçlı Ödenen Kredi Faizi |
|
-25.537.619 |
-19.622.555 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-23.961.933 |
-23.880.314 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
2.350.094 |
-1.126.146 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-21.611.839 |
-25.006.460 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
7 |
35.906.936 |
54.649.086 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
7 |
14.295.097 |
29.642.626 |