MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
444.502,79 |
1.797.844,58 |
1.719.263,29 |
100,00 |
33,98 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
143.501,40 |
528.251,66 |
524.703,02 |
30,52 |
10,37 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
32.500,00 |
75.004,51 |
76.700,00 |
4,46 |
1,52 |
DURAN DOĞAN BASIM AMBALAJ SANAYİİ |
32.500,00 |
75.004,51 |
76.700,00 |
4,46 |
1,52 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.500,00 |
61.900,00 |
65.415,00 |
3,80 |
1,29 |
TÜPRAŞ |
1.500,00 |
61.900,00 |
65.415,00 |
3,80 |
1,29 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2.000,00 |
120.416,02 |
106.960,00 |
6,22 |
2,11 |
GÖLTAŞ ÇİMENTO VE SANAYİİ |
2.000,00 |
120.416,02 |
106.960,00 |
6,22 |
2,11 |
Metal Ana Sanayi |
15.001,40 |
29.440,38 |
32.403,02 |
1,88 |
0,64 |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI |
15.001,40 |
29.440,38 |
32.403,02 |
1,88 |
0,64 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
42.500,00 |
130.665,75 |
117.725,00 |
6,85 |
2,33 |
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. |
42.500,00 |
130.665,75 |
117.725,00 |
6,85 |
2,33 |
Diğer İmalat Sanayii |
50.000,00 |
110.825,00 |
125.500,00 |
7,30 |
2,48 |
SAY REKLAMCILIK |
50.000,00 |
110.825,00 |
125.500,00 |
7,30 |
2,48 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
35.000,91 |
62.396,16 |
52.504,82 |
3,05 |
1,04 |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
0,91 |
4,28 |
4,82 |
0,00 |
0,00 |
ANEL ELEKTRİK TİCARET A.Ş |
35.000,00 |
62.391,88 |
52.500,00 |
3,05 |
1,04 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
1.000,00 |
20.725,00 |
19.990,00 |
1,16 |
0,40 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
1.000,00 |
20.725,00 |
19.990,00 |
1,16 |
0,40 |
MİGROS TİCARET A.Ş |
1.000,00 |
20.725,00 |
19.990,00 |
1,16 |
0,40 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
147.000,48 |
900.266,19 |
857.715,45 |
49,89 |
16,95 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
128.500,00 |
725.450,69 |
689.320,00 |
40,09 |
13,62 |
GARANTİ BANKASI |
27.500,00 |
217.479,99 |
206.250,00 |
12,00 |
4,08 |
AKBANK |
10.000,00 |
78.217,19 |
74.000,00 |
4,30 |
1,46 |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI |
15.000,00 |
66.171,43 |
66.000,00 |
3,84 |
1,30 |
İŞ BANKASI C |
35.000,00 |
198.436,73 |
179.550,00 |
10,44 |
3,55 |
TÜRKİYE HALK BANKASI |
6.000,00 |
87.695,35 |
86.520,00 |
5,03 |
1,71 |
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI |
35.000,00 |
77.450,00 |
77.000,00 |
4,48 |
1,52 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,48 |
0,50 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
İŞ FİNANSAL KİRALAMA |
0,48 |
0,50 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
18.500,00 |
174.815,00 |
168.395,00 |
9,79 |
3,33 |
KOÇ HOLDİNG |
8.500,00 |
81.035,00 |
80.495,00 |
4,68 |
1,59 |
SABANCI HOLDİNG |
10.000,00 |
93.780,00 |
87.900,00 |
5,11 |
1,74 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
118.000,00 |
286.205,57 |
264.350,00 |
15,38 |
5,23 |
Bilişim |
118.000,00 |
286.205,57 |
264.350,00 |
15,38 |
5,23 |
ARENA BİLGİSAYAR |
73.000,00 |
195.628,58 |
178.850,00 |
10,40 |
3,54 |
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
45.000,00 |
90.576,99 |
85.500,00 |
4,97 |
1,69 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.964.000,00 |
1.869.252,44 |
1.893.428,99 |
100,00 |
37,42 |
TRT090414T19 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
379.358,00 |
379.418,00 |
20,04 |
7,50 |
TRT110614T13 DEVLET TAHVİLİ |
700.000,00 |
654.201,00 |
653.741,83 |
34,53 |
12,92 |
TRT110913T11 DEVLET TAHVİLİ |
864.000,00 |
835.693,44 |
860.269,16 |
45,43 |
17,00 |
III. DİĞER |
1.317.025,00 |
1.445.000,00 |
1.446.604,59 |
100,00 |
28,59 |
BPP |
980.000,00 |
980.000,00 |
981.405,47 |
67,84 |
19,40 |
12.08.2013 VADELİ TERS REPO |
337.025,00 |
465.000,00 |
465.199,12 |
32,16 |
9,19 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.725.527,79 |
5.112.097,02 |
5.059.296,87 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
974,71 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
40.890,52 |
|
|
|
|
|
40.890,52 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-84.962,94 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.016.199,16 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,84 |
|
|