|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.06.2013 |
30.06.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
11.622.417 |
-12.645.310 |
Dönem Karı/Zararı |
|
6.499.557 |
2.397.782 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
3.629.881 |
2.381.666 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
8 |
2.824.774 |
2.646.275 |
- Şüpheli alacak geliri / (gideri) |
|
1.135.327 |
-1.027.956 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
6 |
162.720 |
877.586 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
|
548.039 |
522.073 |
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
|
92.000 |
103.727 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
-1.133.134 |
-740.039 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
155 |
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
13.036.442 |
-22.873.935 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
6 |
-24.560.553 |
10.688.323 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
-49.125.932 |
-21.719.891 |
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki artış |
7 |
-1.926.848 |
-1.657.535 |
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış / azalış |
|
-3.238.653 |
2.017.444 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
111.040.323 |
-25.928.509 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-19.151.895 |
13.726.233 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
23.165.880 |
-18.094.487 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-1.552.682 |
-542.939 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları |
|
-767.048 |
-778.886 |
Türev Finansal Araçlardaki Değişim |
|
-9.223.733 |
6.771.002 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-1.358.712 |
-2.686.890 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
8 |
-1.358.712 |
-2.686.890 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-5.545.115 |
-1.105.671 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
11 |
-7.140.598 |
-2.686.572 |
Alınan Faiz |
|
1.595.483 |
1.807.171 |
Ödenen Faiz |
|
|
-226.270 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
4.718.590 |
-16.437.871 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
4.718.590 |
-16.437.871 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
4 |
118.790.338 |
87.028.153 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
4 |
123.508.928 |
70.590.282 |