MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
6.357.748,31 |
21.984.667,34 |
20.678.635,37 |
100,00 |
45,33 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
3.630.600,75 |
9.102.575,08 |
8.985.054,81 |
43,45 |
19,70 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.291.449,88 |
3.834.993,27 |
4.054.973,17 |
19,61 |
8,89 |
MGROS |
51.449,00 |
1.230.726,40 |
1.078.371,04 |
5,21 |
2,36 |
PENGD |
610.000,00 |
1.113.744,20 |
1.445.700,00 |
6,99 |
3,17 |
TATKS |
630.000,88 |
1.490.522,67 |
1.530.902,13 |
7,40 |
3,36 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
0,85 |
0,61 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
MNDRS |
0,85 |
0,61 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
923.850,75 |
2.147.646,29 |
1.996.536,34 |
9,66 |
4,38 |
AYGAZ |
46.020,92 |
442.927,29 |
403.603,50 |
1,95 |
0,88 |
DYOBY |
250.935,00 |
376.133,15 |
298.612,65 |
1,44 |
0,65 |
SASA |
100.000,00 |
114.950,55 |
93.000,00 |
0,45 |
0,20 |
SODA |
526.894,82 |
1.213.635,30 |
1.201.320,20 |
5,81 |
2,63 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
140.803,87 |
725.449,82 |
651.917,15 |
3,15 |
1,43 |
ANACM |
0,74 |
1,98 |
1,96 |
0,00 |
0,00 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,56 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
BUCIM |
140.802,00 |
725.445,26 |
651.913,26 |
3,15 |
1,43 |
TRKCM |
0,09 |
0,19 |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
1.274.324,34 |
2.369.320,92 |
2.256.883,52 |
10,91 |
4,95 |
CEMTS |
273.732,00 |
335.178,40 |
325.741,09 |
1,58 |
0,71 |
EREGL |
1.000.591,33 |
2.034.141,75 |
1.931.141,27 |
9,34 |
4,23 |
KRDMD |
1,01 |
0,77 |
1,17 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,56 |
2,31 |
7,16 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
7,16 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
170,00 |
25.160,00 |
24.736,70 |
0,12 |
0,05 |
BSHEV |
170,00 |
25.160,00 |
24.736,70 |
0,12 |
0,05 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
165.514,00 |
265.961,28 |
251.581,28 |
1,22 |
0,55 |
AYEN |
165.514,00 |
265.961,28 |
251.581,28 |
1,22 |
0,55 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.461.633,18 |
11.494.723,23 |
10.317.995,12 |
49,90 |
22,62 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.630.003,99 |
9.075.999,64 |
8.085.812,63 |
39,10 |
17,73 |
AKBNK |
30.000,00 |
222.000,00 |
220.800,00 |
1,07 |
0,48 |
ALBRK |
0,88 |
1,01 |
1,65 |
0,00 |
0,00 |
ALNTF |
0,83 |
1,28 |
2,27 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
100.000,00 |
1.479.903,85 |
1.453.000,00 |
7,03 |
3,19 |
ISCTR |
700.000,39 |
4.343.286,09 |
3.563.001,98 |
17,23 |
7,81 |
TEBNK |
250.000,00 |
565.300,00 |
550.000,00 |
2,66 |
1,21 |
TSKB |
0,53 |
0,86 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
2,83 |
2,18 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
550.000,84 |
2.465.503,72 |
2.299.003,51 |
11,12 |
5,04 |
Sigorta Şirketleri |
200.724,06 |
467.749,00 |
407.471,82 |
1,97 |
0,89 |
ANSGR |
0,89 |
0,80 |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
GUSGR |
200.723,00 |
467.746,29 |
407.467,69 |
1,97 |
0,89 |
YKSGR |
0,17 |
1,91 |
3,03 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
200.001,85 |
188.002,09 |
188.003,69 |
0,91 |
0,41 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
2,44 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
200.001,15 |
188.001,05 |
188.001,08 |
0,91 |
0,41 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
430.902,79 |
1.762.972,14 |
1.636.706,72 |
7,91 |
3,59 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
5,80 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
300.000,34 |
877.101,35 |
795.000,91 |
3,84 |
1,74 |
TKFEN |
130.900,45 |
885.861,34 |
841.689,87 |
4,07 |
1,85 |
YAZIC |
0,41 |
4,70 |
9,17 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,50 |
0,36 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
RYGYO |
0,50 |
0,36 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
100.000,37 |
1.121.407,74 |
1.124.004,16 |
5,44 |
2,46 |
Bilişim |
100.000,37 |
1.121.407,74 |
1.124.004,16 |
5,44 |
2,46 |
TCELL |
100.000,37 |
1.121.407,74 |
1.124.004,16 |
5,44 |
2,46 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
23.891.753,00 |
23.605.862,64 |
23.800.942,31 |
100,00 |
52,18 |
TRT080323T10 |
500.000,00 |
485.472,53 |
452.506,48 |
1,90 |
0,99 |
TRQFNBK91316 |
731.200,00 |
706.697,49 |
723.900,87 |
3,04 |
1,59 |
TRQFNBK91324 |
1.000.000,00 |
967.570,00 |
987.024,30 |
4,15 |
2,16 |
TRFGRFKE1316 |
1.500.000,00 |
1.464.825,00 |
1.472.893,95 |
6,19 |
3,23 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.012.099,14 |
4,25 |
2,22 |
TRQTCZBK1314 |
544.000,00 |
530.171,52 |
532.740,89 |
2,24 |
1,17 |
TRSLDFKK1312 |
750.000,00 |
750.000,00 |
758.370,19 |
3,19 |
1,66 |
TRQFNBKK1314 |
1.000.000,00 |
976.600,00 |
977.473,00 |
4,11 |
2,14 |
TRQALNFK1314 |
1.570.000,00 |
1.529.164,30 |
1.536.220,19 |
6,45 |
3,37 |
TRQGRANA1319 |
500.000,00 |
481.240,00 |
483.788,95 |
2,03 |
1,06 |
TRQVKFBA1316 |
277.599,00 |
267.827,52 |
268.902,41 |
1,13 |
0,59 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.013.435,38 |
4,26 |
2,22 |
TRFGDKM11412 |
500.000,00 |
479.970,00 |
481.947,35 |
2,02 |
1,06 |
TRSAKBK11416 |
500.000,00 |
458.990,00 |
481.206,05 |
2,02 |
1,05 |
TRQVKFB11416 |
166.974,00 |
155.354,28 |
160.691,37 |
0,68 |
0,35 |
TRSAKFK21416 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.904.190,90 |
8,00 |
4,17 |
TRSEKOF71415 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.006.308,09 |
4,23 |
2,21 |
TRSALFK91417 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.529.495,42 |
6,43 |
3,35 |
TRSSKFKA1417 |
250.000,00 |
250.000,00 |
259.137,87 |
1,09 |
0,57 |
TRSALNF11518 |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
2.297.968,42 |
9,65 |
5,04 |
TRSLYEU21515 |
197.980,00 |
197.980,00 |
205.581,18 |
0,86 |
0,45 |
TRSZFKL21510 |
84.000,00 |
84.000,00 |
85.026,96 |
0,36 |
0,19 |
TRSULFK41519 |
370.000,00 |
370.000,00 |
370.352,30 |
1,56 |
0,81 |
TRSTPFC51518 |
800.000,00 |
800.000,00 |
820.461,50 |
3,45 |
1,80 |
TRSDZBK51513 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.011.675,29 |
8,45 |
4,41 |
TRSEKOF51516 |
450.000,00 |
450.000,00 |
460.629,33 |
1,94 |
1,01 |
TRSBEDS41611 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.506.914,53 |
6,33 |
3,30 |
III. DİĞER |
1.136.032,59 |
1.136.032,59 |
1.136.225,64 |
100,00 |
2,49 |
BORSA PARA PİYASASI |
324.000,00 |
324.000,00 |
324.193,05 |
28,53 |
0,71 |
VOB TEMİNATI |
812.032,59 |
812.032,59 |
812.032,59 |
71,47 |
1,78 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300813 |
30/08/2013 |
413,00 |
88,25 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
31.385.533,90 |
46.726.562,57 |
45.615.803,32 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.500,78 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.085.047,66 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
8.810,29 |
|
|
|
|
|
8.810,29 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.896.532,30 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
46.814.629,75 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,10 |
|
|