MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
579.889,40 |
2.196.050,62 |
1.886.646,25 |
100,00 |
72,99 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
244.886,44 |
948.916,49 |
792.127,71 |
41,99 |
30,64 |
Gıda, İçki ve Tütün |
103.999,00 |
427.955,02 |
365.376,66 |
19,37 |
14,13 |
AKPAZ |
50.000,00 |
130.000,00 |
115.500,00 |
6,12 |
4,47 |
BANVT |
49.999,00 |
203.320,93 |
170.996,58 |
9,06 |
6,62 |
MGROS |
4.000,00 |
94.634,09 |
78.880,08 |
4,18 |
3,05 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,05 |
0,06 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,05 |
0,06 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
112.197,00 |
175.395,49 |
153.715,18 |
8,15 |
5,95 |
PETKM |
25.000,00 |
73.375,00 |
71.750,00 |
3,80 |
2,78 |
SASA |
87.197,00 |
102.020,49 |
81.965,18 |
4,34 |
3,17 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1.800,00 |
207.075,00 |
156.588,00 |
8,30 |
6,06 |
GOLTS |
1.500,00 |
102.375,00 |
76.815,00 |
4,07 |
2,97 |
KONYA |
300,00 |
104.700,00 |
79.773,00 |
4,23 |
3,09 |
Metal Ana Sanayi |
25.000,28 |
37.375,59 |
36.500,54 |
1,93 |
1,41 |
EREGL |
0,28 |
0,59 |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
KRDMD |
25.000,00 |
37.375,00 |
36.500,00 |
1,93 |
1,41 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
1.890,11 |
101.115,33 |
79.947,29 |
4,24 |
3,09 |
BAGFS |
1.890,00 |
101.115,00 |
79.947,00 |
4,24 |
3,09 |
SISE |
0,11 |
0,33 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
10.000,00 |
44.300,00 |
33.700,00 |
1,79 |
1,30 |
|
10.000,00 |
44.300,00 |
33.700,00 |
1,79 |
1,30 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,23 |
1,49 |
1,73 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,23 |
1,49 |
1,73 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,23 |
1,49 |
1,73 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
300.002,74 |
909.710,15 |
795.816,81 |
42,18 |
30,79 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
207.500,85 |
615.748,54 |
536.656,37 |
28,44 |
20,76 |
AKBNK |
10.000,80 |
83.553,69 |
77.306,15 |
4,10 |
2,99 |
ASYAB |
75.000,00 |
167.250,00 |
134.250,00 |
7,12 |
5,19 |
GARAN |
5.000,00 |
42.306,25 |
41.500,00 |
2,20 |
1,61 |
HALKB |
2.500,00 |
45.377,19 |
41.050,00 |
2,18 |
1,59 |
ISCTR |
5.000,00 |
30.784,86 |
28.350,00 |
1,50 |
1,10 |
SKBNK |
50.000,00 |
105.500,00 |
95.000,00 |
5,04 |
3,68 |
TEKST |
50.000,00 |
88.500,00 |
75.000,00 |
3,98 |
2,90 |
YKBNK |
10.000,05 |
52.476,55 |
44.200,22 |
2,34 |
1,71 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
80.000,89 |
235.206,91 |
204.406,07 |
10,83 |
7,91 |
ENKAI |
0,20 |
1,15 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
GSDHO |
60.000,00 |
88.800,00 |
73.200,00 |
3,88 |
2,83 |
KCHOL |
0,02 |
0,21 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
METRO |
0,18 |
0,28 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,49 |
5,27 |
4,82 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
20.000,00 |
146.400,00 |
131.200,00 |
6,95 |
5,08 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
12.501,00 |
58.754,70 |
54.754,38 |
2,90 |
2,12 |
PAGYO |
12.501,00 |
58.754,70 |
54.754,38 |
2,90 |
2,12 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
25.000,00 |
293.122,49 |
265.000,00 |
14,05 |
10,25 |
Bilişim |
20.000,00 |
236.622,49 |
221.000,00 |
11,71 |
8,55 |
TCELL |
20.000,00 |
236.622,49 |
221.000,00 |
11,71 |
8,55 |
Savunma |
5.000,00 |
56.500,00 |
44.000,00 |
2,33 |
1,70 |
ASELS |
5.000,00 |
56.500,00 |
44.000,00 |
2,33 |
1,70 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
745.445,00 |
698.000,00 |
698.304,15 |
100,00 |
27,01 |
Ters Repo TRT080323T10 |
223.100,00 |
198.000,00 |
198.078,12 |
28,37 |
7,66 |
Ters Repo TRT251017T18 |
522.345,00 |
500.000,00 |
500.226,03 |
71,63 |
19,35 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.325.334,40 |
2.894.050,62 |
2.584.950,40 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.264,24 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
386.696,99 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.905,92 |
|
|
|
|
|
3.905,92 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-534.141,83 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.442.675,72 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.432.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,71 |
|
|