MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
928.536,00 |
3.771.601,00 |
3.712.804,75 |
100,00 |
35,06 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
800,00 |
28.372,32 |
18.400,00 |
0,50 |
0,17 |
KOZAL |
800,00 |
28.372,32 |
18.400,00 |
0,50 |
0,17 |
İMALAT SANAYİİ |
300.186,00 |
881.378,11 |
869.257,14 |
23,41 |
8,21 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
4.500,00 |
21.087,31 |
13.680,00 |
0,37 |
0,13 |
IPEKE |
1.500,00 |
7.599,80 |
4.860,00 |
0,13 |
0,05 |
KOZAA |
3.000,00 |
13.487,51 |
8.820,00 |
0,24 |
0,08 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
7.650,00 |
117.011,36 |
110.085,00 |
2,97 |
1,04 |
TUPRAS |
2.050,00 |
99.778,15 |
94.013,00 |
2,53 |
0,89 |
PETKM |
5.600,00 |
17.233,21 |
16.072,00 |
0,43 |
0,15 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
30.200,00 |
96.149,04 |
81.842,00 |
2,20 |
0,77 |
SISE |
30.200,00 |
96.149,04 |
81.842,00 |
2,20 |
0,77 |
Metal Ana Sanayi |
17.900,00 |
36.160,63 |
35.263,00 |
0,95 |
0,33 |
EREGL |
17.900,00 |
36.160,63 |
35.263,00 |
0,95 |
0,33 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
14.010,00 |
113.932,57 |
111.016,60 |
2,99 |
1,05 |
KRDMD |
8.950,00 |
16.990,21 |
13.067,00 |
0,35 |
0,12 |
ARCLK |
2.800,00 |
36.039,18 |
35.364,00 |
0,95 |
0,33 |
TOASO |
2.000,00 |
23.463,18 |
23.960,00 |
0,65 |
0,23 |
BSHEV |
260,00 |
37.440,00 |
38.625,60 |
1,04 |
0,36 |
Diğer İmalat Sanayii |
225.926,00 |
497.037,20 |
517.370,54 |
13,93 |
4,89 |
SAYAS |
225.926,00 |
497.037,20 |
517.370,54 |
13,93 |
4,89 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
1.150,00 |
11.930,55 |
10.120,00 |
0,27 |
0,10 |
ASELS |
1.150,00 |
11.930,55 |
10.120,00 |
0,27 |
0,10 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
6.457,00 |
31.779,51 |
30.992,93 |
0,83 |
0,29 |
ENKAI |
6.457,00 |
31.779,51 |
30.992,93 |
0,83 |
0,29 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
3.600,00 |
150.368,03 |
136.752,00 |
3,68 |
1,29 |
Toptan Ticaret |
3.600,00 |
150.368,03 |
136.752,00 |
3,68 |
1,29 |
BIMAS |
3.000,00 |
137.014,65 |
124.920,00 |
3,36 |
1,18 |
MIGROS |
600,00 |
13.353,38 |
11.832,00 |
0,32 |
0,11 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
41.149,00 |
379.570,12 |
385.523,45 |
10,38 |
3,64 |
Ulaştırma |
11.500,00 |
68.631,73 |
86.250,00 |
2,32 |
0,81 |
THYAO |
11.500,00 |
68.631,73 |
86.250,00 |
2,32 |
0,81 |
Haberleşme |
29.649,00 |
310.938,39 |
299.273,45 |
8,06 |
2,83 |
TTKOM |
7.600,00 |
60.269,91 |
55.632,00 |
1,50 |
0,53 |
TCELL |
22.049,00 |
250.668,48 |
243.641,45 |
6,56 |
2,30 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
575.194,00 |
2.288.202,36 |
2.261.759,23 |
60,92 |
21,36 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
134.849,00 |
1.197.982,37 |
1.051.849,58 |
28,33 |
9,93 |
AKBNK |
28.000,00 |
255.069,36 |
216.440,00 |
5,83 |
2,04 |
VAKBN |
10.500,00 |
60.840,13 |
50.715,00 |
1,37 |
0,48 |
HALKB |
18.149,00 |
315.624,31 |
298.006,58 |
8,03 |
2,81 |
ISCTR |
23.500,00 |
156.354,05 |
133.245,00 |
3,59 |
1,26 |
YKBNK |
13.000,00 |
68.288,16 |
57.460,00 |
1,55 |
0,54 |
GARAN |
34.000,00 |
324.783,54 |
282.200,00 |
7,60 |
2,67 |
ASYAB |
7.700,00 |
17.022,82 |
13.783,00 |
0,37 |
0,13 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
94.845,00 |
585.595,34 |
551.864,65 |
14,86 |
5,21 |
SAHOL |
15.000,00 |
161.995,44 |
148.800,00 |
4,01 |
1,41 |
KCHOL |
9.350,00 |
95.303,03 |
84.804,50 |
2,28 |
0,80 |
IHLAS |
7.800,00 |
6.291,85 |
6.474,00 |
0,17 |
0,06 |
TAVHL |
2.400,00 |
29.528,68 |
26.544,00 |
0,71 |
0,25 |
DOHOL |
13.000,00 |
15.203,96 |
12.350,00 |
0,33 |
0,12 |
ALARK |
47.295,00 |
277.272,38 |
272.892,15 |
7,35 |
2,58 |
Aracı Kurumlar |
228.000,00 |
381.356,16 |
540.360,00 |
14,55 |
5,10 |
GEDİK |
228.000,00 |
381.356,16 |
540.360,00 |
14,55 |
5,10 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
117.500,00 |
123.268,49 |
117.685,00 |
3,17 |
1,11 |
EKGYO |
10.500,00 |
30.178,49 |
28.875,00 |
0,78 |
0,27 |
SAFGY |
107.000,00 |
93.090,00 |
88.810,00 |
2,39 |
0,84 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.923.617,00 |
3.762.912,31 |
3.902.952,11 |
100,00 |
36,86 |
TRQYKBK71315 |
135.617,00 |
132.449,00 |
135.321,11 |
3,47 |
1,28 |
TRFGRFKE1316 |
220.000,00 |
214.841,00 |
216.136,38 |
5,54 |
2,04 |
TRQTCZB81319 |
400.000,00 |
388.436,00 |
397.838,12 |
10,19 |
3,76 |
TRFDZFK81328 |
250.000,00 |
246.757,50 |
248.697,93 |
6,37 |
2,35 |
TRQTCZB81327 |
178.000,00 |
175.969,02 |
177.032,11 |
4,54 |
1,67 |
TRSERTT61510 |
220.000,00 |
220.000,00 |
225.238,13 |
5,77 |
2,13 |
TRT170713T17 |
2.000.000,00 |
1.897.499,60 |
1.994.946,20 |
51,11 |
18,84 |
TRQTISBE1323 |
220.000,00 |
195.990,00 |
215.716,23 |
5,53 |
2,04 |
TRT130515T11 |
200.000,00 |
192.689,01 |
193.189,70 |
4,95 |
1,82 |
TRT110913T13 |
100.000,00 |
98.281,18 |
98.836,20 |
2,53 |
0,93 |
III. DİĞER |
2.002.000,00 |
2.002.000,00 |
2.972.597,78 |
100,00 |
28,07 |
BORSA PARA PİYASASI |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.003.285,72 |
33,75 |
9,48 |
TERS REPO |
1.002.000,00 |
1.002.000,00 |
1.002.447,86 |
33,72 |
9,47 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
|
|
966.864,20 |
32,53 |
9,13 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0300613 |
29/08/2013 |
60,00 |
100,00 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.854.153,00 |
9.536.513,31 |
10.588.354,64 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
3.553,72 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
51.842,51 |
|
|
Duran Varlıklar |
|
|
51.842,51 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-31.850,76 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.611.900,11 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
10.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,06 |
|
|