MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
717.237,71 |
5.492.944,28 |
4.895.687,29 |
100,00 |
37,33 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
125.000,00 |
950.409,35 |
768.700,00 |
15,70 |
5,86 |
KOZAA |
105.000,00 |
399.050,81 |
308.700,00 |
6,31 |
2,35 |
KOZAL |
20.000,00 |
551.358,54 |
460.000,00 |
9,40 |
3,51 |
İMALAT SANAYİİ |
133.794,37 |
1.751.598,51 |
1.562.374,53 |
31,91 |
11,91 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
1.500,00 |
369.441,18 |
340.755,00 |
6,96 |
2,60 |
KARTN |
1.500,00 |
369.441,18 |
340.755,00 |
6,96 |
2,60 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
2.000,47 |
92.070,30 |
91.721,02 |
1,87 |
0,70 |
DEVA |
0,47 |
0,98 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
2.000,00 |
92.069,32 |
91.720,00 |
1,87 |
0,70 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
6.493,00 |
366.564,14 |
318.892,74 |
6,51 |
2,43 |
AFYON |
4.493,00 |
248.036,36 |
216.472,74 |
4,42 |
1,65 |
GOLTS |
2.000,00 |
118.527,78 |
102.420,00 |
2,09 |
0,78 |
Metal Ana Sanayi |
95.000,90 |
404.616,44 |
336.701,77 |
6,88 |
2,57 |
EREGL |
0,90 |
1,89 |
1,77 |
0,00 |
0,00 |
BRSAN |
5.000,00 |
160.070,25 |
145.000,00 |
2,96 |
1,11 |
IZMDC |
90.000,00 |
244.544,30 |
191.700,00 |
3,92 |
1,46 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
28.800,00 |
518.906,45 |
474.304,00 |
9,69 |
3,62 |
BFREN |
1.300,00 |
192.956,89 |
176.254,00 |
3,60 |
1,34 |
TMSN |
25.000,00 |
134.771,43 |
126.000,00 |
2,57 |
0,96 |
OTKAR |
2.500,00 |
191.178,13 |
172.050,00 |
3,51 |
1,31 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
0,43 |
2,04 |
2,06 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,43 |
2,04 |
2,06 |
0,00 |
0,00 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
54.000,00 |
526.893,36 |
490.440,00 |
10,02 |
3,74 |
Toptan Ticaret |
30.000,00 |
78.000,00 |
69.300,00 |
1,42 |
0,53 |
AKPAZ |
30.000,00 |
78.000,00 |
69.300,00 |
1,42 |
0,53 |
Perakende Ticaret |
24.000,00 |
448.893,36 |
421.140,00 |
8,60 |
3,21 |
MGROS |
18.000,00 |
375.333,36 |
354.960,00 |
7,25 |
2,71 |
TKNSA |
6.000,00 |
73.560,00 |
66.180,00 |
1,35 |
0,50 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
389.442,91 |
2.119.590,70 |
1.942.170,70 |
39,67 |
14,81 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
167.500,00 |
1.503.249,45 |
1.368.460,00 |
27,95 |
10,44 |
AKBNK |
30.000,00 |
247.807,31 |
231.900,00 |
4,74 |
1,77 |
GARAN |
12.000,00 |
110.292,67 |
99.600,00 |
2,03 |
0,76 |
ISCTR |
45.000,00 |
286.764,15 |
255.150,00 |
5,21 |
1,95 |
HALKB |
35.500,00 |
631.794,98 |
582.910,00 |
11,91 |
4,45 |
YKBNK |
45.000,00 |
226.590,34 |
198.900,00 |
4,06 |
1,52 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
44.000,62 |
393.149,18 |
354.841,68 |
7,25 |
2,71 |
SISE |
0,62 |
1,79 |
1,68 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
8.000,00 |
87.706,80 |
79.360,00 |
1,62 |
0,61 |
ECZYT |
16.000,00 |
106.526,21 |
94.080,00 |
1,92 |
0,72 |
KCHOL |
20.000,00 |
198.914,38 |
181.400,00 |
3,71 |
1,38 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
177.942,29 |
223.192,07 |
218.869,02 |
4,47 |
1,67 |
HLGYO |
177.942,29 |
223.192,07 |
218.869,02 |
4,47 |
1,67 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
15.000,00 |
144.450,32 |
132.000,00 |
2,70 |
1,01 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
15.000,00 |
144.450,32 |
132.000,00 |
2,70 |
1,01 |
ASELS |
15.000,00 |
144.450,32 |
132.000,00 |
2,70 |
1,01 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.613.055,00 |
4.501.441,35 |
4.567.026,11 |
100,00 |
34,83 |
TRQTCZB91318 BANKA BONOSU |
350.000,00 |
339.661,00 |
345.102,52 |
7,56 |
2,63 |
TRQDZBK91323 BANKA BONOSU |
330.000,00 |
324.574,80 |
325.030,88 |
7,12 |
2,48 |
TRQDZBKE1310 BANKA BONOSU |
700.000,00 |
678.685,00 |
689.294,39 |
15,09 |
5,26 |
TRQTCZBE1312 BANKA BONOSU |
200.000,00 |
193.940,00 |
197.029,68 |
4,31 |
1,50 |
TRQTCZBK1314 BANKA BONOSU |
272.000,00 |
265.085,76 |
265.989,90 |
5,82 |
2,03 |
TRQALNFK1314 BANKA BONOSU |
250.000,00 |
243.497,50 |
243.329,02 |
5,33 |
1,86 |
TRSFBAH31410 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
500.000,00 |
500.000,00 |
508.759,75 |
11,14 |
3,88 |
TRSDZBK41415 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
805.055,00 |
749.997,29 |
768.524,33 |
16,83 |
5,86 |
TRSTCZB41418 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
280.000,00 |
280.000,00 |
283.357,06 |
6,20 |
2,16 |
TRSZFKL21510 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
126.000,00 |
126.000,00 |
127.147,46 |
2,78 |
0,97 |
TRSERGL31517 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
800.000,00 |
800.000,00 |
813.461,12 |
17,81 |
6,20 |
III. DİĞER |
3.733.655,00 |
3.647.000,00 |
3.650.976,21 |
100,00 |
27,84 |
TERS REPO PİYASASI (28062013 - 01072013) |
1.086.655,00 |
1.000.000,00 |
1.000.438,08 |
27,40 |
7,63 |
BPP (28062013 - 01072013) |
947.000,00 |
947.000,00 |
947.631,33 |
25,96 |
7,23 |
BPP (28062013 - 26072013) |
700.000,00 |
700.000,00 |
700.482,78 |
19,19 |
5,34 |
BPP (19062013 - 22072013) |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.002.424,02 |
27,46 |
7,64 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
9.063.947,71 |
13.641.385,63 |
13.113.689,61 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.590,91 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.152.326,40 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
67.558,70 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
67.558,70 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.011.037,91 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
13.325.127,71 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
15.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,89 |
|
|