MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
763.301,99 |
6.193.110,67 |
5.933.565,09 |
100,00 |
40,72 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
130.000,00 |
1.141.681,97 |
1.110.200,00 |
18,71 |
7,62 |
KOZAA |
90.000,00 |
391.700,65 |
367.200,00 |
6,19 |
2,52 |
IPEKE |
20.000,00 |
95.533,33 |
92.000,00 |
1,55 |
0,63 |
KOZAL |
20.000,00 |
654.447,99 |
651.000,00 |
10,97 |
4,47 |
İMALAT SANAYİİ |
111.301,37 |
1.588.808,24 |
1.502.693,14 |
25,33 |
10,31 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
800,00 |
210.800,00 |
203.240,00 |
3,43 |
1,39 |
KARTN |
800,00 |
210.800,00 |
203.240,00 |
3,43 |
1,39 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
17.500,47 |
392.150,98 |
381.921,14 |
6,44 |
2,62 |
DEVA |
0,47 |
0,98 |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
GUBRF |
14.000,00 |
215.900,00 |
208.180,00 |
3,51 |
1,43 |
TUPRS |
3.500,00 |
176.250,00 |
173.740,00 |
2,93 |
1,19 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
6.000,00 |
377.589,53 |
346.880,00 |
5,85 |
2,38 |
AFYON |
3.500,00 |
222.214,53 |
198.030,00 |
3,34 |
1,36 |
GOLTS |
2.500,00 |
155.375,00 |
148.850,00 |
2,51 |
1,02 |
Metal Ana Sanayi |
86.000,90 |
443.367,73 |
416.202,00 |
7,01 |
2,86 |
EREGL |
0,90 |
1,84 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
BRSAN |
6.000,00 |
216.750,00 |
208.200,00 |
3,51 |
1,43 |
IZMDC |
80.000,00 |
226.615,89 |
208.000,00 |
3,51 |
1,43 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1.000,00 |
164.900,00 |
154.450,00 |
2,60 |
1,06 |
BFREN |
1.000,00 |
164.900,00 |
154.450,00 |
2,60 |
1,06 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
16.000,00 |
327.437,40 |
314.420,00 |
5,30 |
2,16 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
16.000,00 |
327.437,40 |
314.420,00 |
5,30 |
2,16 |
MGROS |
10.000,00 |
245.837,40 |
233.900,00 |
3,94 |
1,61 |
TKNSA |
6.000,00 |
81.600,00 |
80.520,00 |
1,36 |
0,55 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
37.000,00 |
636.511,77 |
592.690,00 |
9,99 |
4,07 |
Ulaştırma |
37.000,00 |
636.511,77 |
592.690,00 |
9,99 |
4,07 |
PGSUS |
22.000,00 |
505.711,77 |
463.540,00 |
7,81 |
3,18 |
THYAO |
15.000,00 |
130.800,00 |
129.150,00 |
2,18 |
0,89 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
454.000,62 |
2.346.421,29 |
2.262.211,95 |
38,13 |
15,52 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
149.000,00 |
1.384.714,56 |
1.316.940,00 |
22,19 |
9,04 |
AKBNK |
35.000,00 |
340.107,89 |
311.150,00 |
5,24 |
2,14 |
GARAN |
30.000,00 |
302.316,67 |
291.300,00 |
4,91 |
2,00 |
ISCTR |
35.000,00 |
255.940,00 |
242.550,00 |
4,09 |
1,66 |
HALKB |
14.000,00 |
284.650,00 |
278.040,00 |
4,69 |
1,91 |
YKBNK |
35.000,00 |
201.700,00 |
193.900,00 |
3,27 |
1,33 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
75.000,62 |
668.368,58 |
653.171,95 |
11,01 |
4,48 |
SISE |
0,62 |
1,79 |
1,95 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
14.000,00 |
172.300,00 |
167.580,00 |
2,82 |
1,15 |
ECZYT |
23.000,00 |
159.596,44 |
155.250,00 |
2,62 |
1,07 |
TKFEN |
20.000,00 |
141.200,00 |
139.000,00 |
2,34 |
0,95 |
KCHOL |
18.000,00 |
195.270,35 |
191.340,00 |
3,22 |
1,31 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
230.000,00 |
293.338,15 |
292.100,00 |
4,92 |
2,00 |
HLGYO |
230.000,00 |
293.338,15 |
292.100,00 |
4,92 |
2,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
15.000,00 |
152.250,00 |
151.350,00 |
2,55 |
1,04 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
15.000,00 |
152.250,00 |
151.350,00 |
2,55 |
1,04 |
ASELS |
15.000,00 |
152.250,00 |
151.350,00 |
2,55 |
1,04 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.513.055,00 |
5.375.170,35 |
5.468.820,14 |
100,00 |
37,53 |
TRQTCZB81319 BANKA BONOSU |
500.000,00 |
485.545,00 |
496.005,18 |
9,07 |
3,40 |
TRQTCZB891318 BANKA BONOSU |
750.000,00 |
727.845,00 |
739.366,66 |
13,52 |
5,07 |
TRQDZBK91323 BANKA BONOSU |
330.000,00 |
324.574,80 |
325.557,97 |
5,95 |
2,23 |
TRQDZBKE1310 BANKA BONOSU |
700.000,00 |
678.685,00 |
688.820,89 |
12,60 |
4,73 |
TRQTCZBE1312 BANKA BONOSU |
200.000,00 |
193.940,00 |
196.571,59 |
3,59 |
1,35 |
TRQTCZBK1314 BANKA BONOSU |
272.000,00 |
265.085,76 |
266.461,44 |
4,87 |
1,83 |
TRQALNFK1314 BANKA BONOSU |
250.000,00 |
243.497,50 |
243.644,22 |
4,46 |
1,67 |
TRSFBAH31410 ÖST |
500.000,00 |
500.000,00 |
519.062,10 |
9,49 |
3,56 |
TRSDZBK41415 ÖST |
805.055,00 |
749.997,29 |
764.877,69 |
13,99 |
5,25 |
TRSTCZB41418 ÖST |
280.000,00 |
280.000,00 |
281.983,30 |
5,16 |
1,94 |
TRSZFKL21510 ÖST |
126.000,00 |
126.000,00 |
126.702,22 |
2,32 |
0,87 |
TRSERGL31517 ÖST |
800.000,00 |
800.000,00 |
819.766,88 |
14,99 |
5,63 |
III. DİĞER |
3.150.885,00 |
3.158.000,00 |
3.169.561,22 |
100,00 |
21,75 |
TERS REPO PİYASASI(31.05.2013-03.06.2013) |
266.885,00 |
274.000,00 |
274.105,85 |
8,65 |
1,88 |
BPP(07.05.2013-06.06.2013) |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.008.741,26 |
63,38 |
13,78 |
BPP(14.05.2013-17.06.2013) |
884.000,00 |
884.000,00 |
886.714,11 |
27,98 |
6,09 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
9.427.241,99 |
14.726.281,02 |
14.571.946,45 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
4.162,07 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.287.853,07 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
67.558,70 |
|
|
DURAN VARLIK |
|
|
67.558,70 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.483.221,96 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.448.298,33 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
15.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,96 |
|
|