MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
794.040,00 |
3.309.405,17 |
3.534.967,70 |
100,00 |
33,78 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
800,00 |
28.372,32 |
26.040,00 |
0,74 |
0,25 |
KOZAL |
800,00 |
28.372,32 |
26.040,00 |
0,74 |
0,25 |
İMALAT SANAYİİ |
177.760,00 |
569.920,91 |
577.036,70 |
16,32 |
5,51 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
66.000,00 |
74.580,00 |
73.920,00 |
2,09 |
0,71 |
DESA |
66.000,00 |
74.580,00 |
73.920,00 |
2,09 |
0,71 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
4.500,00 |
21.087,31 |
19.140,00 |
0,54 |
0,18 |
IPEKE |
1.500,00 |
7.599,80 |
6.900,00 |
0,20 |
0,07 |
KOZAA |
3.000,00 |
13.487,51 |
12.240,00 |
0,35 |
0,12 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
7.650,00 |
117.011,36 |
118.954,00 |
3,37 |
1,14 |
TUPRAS |
2.050,00 |
99.778,15 |
101.762,00 |
2,88 |
0,97 |
PETKM |
5.600,00 |
17.233,21 |
17.192,00 |
0,49 |
0,16 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
67.700,00 |
207.149,04 |
207.255,00 |
5,86 |
1,98 |
SISE |
30.200,00 |
96.149,04 |
95.130,00 |
2,69 |
0,91 |
ANACM |
37.500,00 |
111.000,00 |
112.125,00 |
3,17 |
1,07 |
Metal Ana Sanayi |
17.900,00 |
36.160,63 |
39.738,00 |
1,12 |
0,38 |
EREGL |
17.900,00 |
36.160,63 |
39.738,00 |
1,12 |
0,38 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
14.010,00 |
113.932,57 |
118.029,70 |
3,34 |
1,13 |
KRDMD |
8.950,00 |
16.990,21 |
14.409,50 |
0,41 |
0,14 |
ARCLK |
2.800,00 |
36.039,18 |
38.668,00 |
1,09 |
0,37 |
TOASO |
2.000,00 |
23.463,18 |
27.000,00 |
0,76 |
0,26 |
BSHEV |
260,00 |
37.440,00 |
37.952,20 |
1,07 |
0,36 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
1.150,00 |
11.930,35 |
11.603,50 |
0,33 |
0,11 |
ASELS |
1.150,00 |
11.930,35 |
11.603,50 |
0,33 |
0,11 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
25.150,00 |
142.092,50 |
147.630,50 |
4,18 |
1,41 |
ENKAI |
25.150,00 |
142.092,50 |
147.630,50 |
4,18 |
1,41 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
2.100,00 |
150.368,03 |
146.244,00 |
4,14 |
1,40 |
Toptan Ticaret |
2.100,00 |
150.368,03 |
146.244,00 |
4,14 |
1,40 |
BIMAS |
1.500,00 |
137.014,65 |
132.210,00 |
3,74 |
1,26 |
MIGROS |
600,00 |
13.353,38 |
14.034,00 |
0,40 |
0,13 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
35.500,00 |
334.138,57 |
348.401,00 |
9,86 |
3,33 |
Ulaştırma |
10.000,00 |
68.631,73 |
86.100,00 |
2,44 |
0,82 |
THYAO |
10.000,00 |
68.631,73 |
86.100,00 |
2,44 |
0,82 |
Haberleşme |
25.500,00 |
265.506,84 |
262.301,00 |
7,42 |
2,51 |
TTKOM |
7.600,00 |
60.269,91 |
55.556,00 |
1,57 |
0,53 |
TCELL |
17.900,00 |
205.236,93 |
206.745,00 |
5,85 |
1,98 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
551.580,00 |
2.072.582,49 |
2.278.012,00 |
64,44 |
21,77 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
127.000,00 |
1.071.387,10 |
1.095.850,00 |
31,00 |
10,47 |
AKBNK |
28.000,00 |
255.069,36 |
248.920,00 |
7,04 |
2,38 |
VAKBN |
10.500,00 |
60.840,13 |
62.265,00 |
1,76 |
0,59 |
HALKB |
10.300,00 |
189.029,04 |
204.558,00 |
5,79 |
1,95 |
ISCTR |
23.500,00 |
156.354,05 |
162.855,00 |
4,61 |
1,56 |
YKBNK |
13.000,00 |
68.288,16 |
72.020,00 |
2,04 |
0,69 |
GARAN |
34.000,00 |
324.783,54 |
330.140,00 |
9,34 |
3,15 |
ASYAB |
7.700,00 |
17.022,82 |
15.092,00 |
0,43 |
0,14 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
79.080,00 |
496.570,74 |
513.127,00 |
14,52 |
4,90 |
SAHOL |
15.000,00 |
161.995,44 |
179.550,00 |
5,08 |
1,72 |
KCHOL |
9.350,00 |
95.303,03 |
99.390,50 |
2,81 |
0,95 |
IHLAS |
7.800,00 |
6.291,85 |
8.034,00 |
0,23 |
0,08 |
TAVHL |
2.400,00 |
29.528,68 |
27.792,00 |
0,79 |
0,27 |
DOHOL |
13.000,00 |
15.203,96 |
13.910,00 |
0,39 |
0,13 |
ALARK |
31.530,00 |
188.247,78 |
184.450,50 |
5,22 |
1,76 |
Aracı Kurumlar |
228.000,00 |
381.356,16 |
542.640,00 |
15,35 |
5,18 |
GEDİK |
228.000,00 |
381.356,16 |
542.640,00 |
15,35 |
5,18 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
117.500,00 |
123.268,49 |
126.395,00 |
3,58 |
1,21 |
EKGYO |
10.500,00 |
30.178,49 |
32.235,00 |
0,91 |
0,31 |
SAFGY |
107.000,00 |
93.090,00 |
94.160,00 |
2,66 |
0,90 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.383.617,00 |
2.260.101,52 |
2.362.850,67 |
100,00 |
22,58 |
TRQYKBK71315 |
135.617,00 |
132.449,00 |
134.804,86 |
5,71 |
1,29 |
TRFGRFKE1316 |
220.000,00 |
214.841,00 |
215.181,14 |
9,11 |
2,06 |
TRQTCZB81319 |
400.000,00 |
388.436,00 |
396.804,16 |
16,79 |
3,79 |
TRFDZFK81328 |
250.000,00 |
246.757,50 |
247.689,88 |
10,48 |
2,37 |
TRQTCZB81327 |
178.000,00 |
175.969,02 |
176.546,93 |
7,47 |
1,69 |
TRT110913T11 |
100.000,00 |
98.256,00 |
98.559,88 |
4,17 |
0,94 |
TRT170713T17 |
1.100.000,00 |
1.003.393,00 |
1.093.263,82 |
46,27 |
10,45 |
III. DİĞER |
3.855.000,00 |
3.855.000,00 |
4.567.936,85 |
100,00 |
43,65 |
BORSA PARA PİYASASI |
1.980.000,00 |
1.980.000,00 |
2.007.133,99 |
43,94 |
19,18 |
TERS REPO |
1.875.000,00 |
1.875.000,00 |
1.875.779,80 |
41,06 |
17,92 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
|
|
685.023,06 |
15,00 |
6,55 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0300613 |
28/06/2013 |
282,00 |
105,83 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.032.657,00 |
9.424.506,69 |
10.465.755,22 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.976,98 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.057,97 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
60.216,38 |
|
|
Duran Varlıklar |
|
|
60.216,38 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-31.200,69 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.499.805,86 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
10.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,05 |
|
|