MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.951.522,00 |
14.321.772,86 |
15.104.116,67 |
100,00 |
43,55 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
6.306,00 |
264.107,70 |
205.260,30 |
1,36 |
0,59 |
KOZAL |
6.306,00 |
264.107,70 |
205.260,30 |
1,36 |
0,59 |
İMALAT SANAYİİ |
95.271,00 |
936.506,04 |
982.379,10 |
6,50 |
2,83 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
33.732,00 |
170.628,39 |
137.626,56 |
0,91 |
0,40 |
KOZAA |
33.732,00 |
170.628,39 |
137.626,56 |
0,91 |
0,40 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
61.539,00 |
765.877,65 |
844.752,54 |
5,59 |
2,44 |
TOASO |
16.455,00 |
194.522,40 |
222.142,50 |
1,47 |
0,64 |
ARCLK |
45.084,00 |
571.355,25 |
622.610,04 |
4,12 |
1,80 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
4.233,00 |
93.929,60 |
99.009,87 |
0,66 |
0,29 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
4.233,00 |
93.929,60 |
99.009,87 |
0,66 |
0,29 |
MGROS |
4.233,00 |
93.929,60 |
99.009,87 |
0,66 |
0,29 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
272.337,00 |
2.426.131,37 |
2.534.366,83 |
16,78 |
7,31 |
Ulaştırma |
142.391,00 |
1.053.773,27 |
1.225.986,53 |
8,12 |
3,54 |
THYOA |
142.391,00 |
1.053.773,27 |
1.225.986,53 |
8,12 |
3,54 |
Haberleşme |
129.946,00 |
1.372.358,10 |
1.308.380,30 |
8,66 |
3,77 |
TTKOM |
45.400,00 |
376.310,00 |
331.874,00 |
2,20 |
0,96 |
TCELL |
84.546,00 |
996.048,10 |
976.506,30 |
6,47 |
2,82 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.573.375,00 |
10.601.098,15 |
11.283.100,57 |
74,70 |
32,54 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
913.009,00 |
7.537.508,57 |
7.979.703,55 |
52,83 |
23,01 |
AKBNK |
171.269,00 |
1.540.306,99 |
1.522.581,41 |
10,08 |
4,39 |
GARAN |
188.295,00 |
1.645.777,00 |
1.828.344,45 |
12,10 |
5,27 |
HALKB |
85.487,00 |
1.531.635,75 |
1.697.771,82 |
11,24 |
4,90 |
ISCTR |
223.334,00 |
1.476.846,06 |
1.547.704,62 |
10,25 |
4,46 |
VAKBN |
72.011,00 |
423.356,24 |
427.025,23 |
2,83 |
1,23 |
YKBNK |
172.613,00 |
919.586,53 |
956.276,02 |
6,33 |
2,76 |
Sigorta Şirketleri |
68.349,00 |
376.480,36 |
417.612,39 |
2,76 |
1,20 |
ANHYT |
68.349,00 |
376.480,36 |
417.612,39 |
2,76 |
1,20 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
592.017,00 |
2.687.109,22 |
2.885.784,63 |
19,11 |
8,32 |
KCHOL |
29.750,00 |
292.177,59 |
316.242,52 |
2,09 |
0,91 |
DOHOL |
150.904,00 |
180.164,51 |
161.467,28 |
1,07 |
0,47 |
SAHOL |
126.109,00 |
1.322.794,85 |
1.509.524,73 |
9,99 |
4,35 |
SISE |
285.254,00 |
891.972,27 |
898.550,10 |
5,95 |
2,59 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
12.269.571,00 |
12.396.949,48 |
12.709.601,41 |
100,00 |
36,65 |
TRT041213T23 |
2.400.000,00 |
2.497.133,63 |
2.566.776,19 |
20,20 |
7,40 |
TRT050314T14 |
3.500.000,00 |
3.578.599,99 |
3.646.100,31 |
28,69 |
10,51 |
TRSAKFH31411 |
1.219.571,00 |
1.238.931,00 |
1.271.335,58 |
10,00 |
3,67 |
TRSFIBAE1418 |
2.000.000,00 |
1.994.391,11 |
2.030.799,72 |
15,98 |
5,86 |
TRSGLMD11512 |
1.150.000,00 |
1.158.793,75 |
1.196.781,13 |
9,42 |
3,45 |
TRSOTKO61317 |
2.000.000,00 |
1.929.100,00 |
1.997.808,48 |
15,72 |
5,76 |
III. DİĞER |
6.716.781,53 |
6.863.726,53 |
6.865.526,95 |
100,00 |
19,80 |
TRT111014T19 |
106.740,00 |
150.000,00 |
150.057,95 |
2,19 |
0,43 |
TRT050314T14 |
3.896.315,00 |
4.000.000,00 |
4.001.742,47 |
58,29 |
11,54 |
VOB TEMİNATI |
2.713.726,53 |
2.713.726,53 |
2.713.726,53 |
39,53 |
7,83 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VOB TEMİNATI |
İMKB30 |
1.250,00 |
105,83 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
20.937.874,53 |
33.582.448,87 |
34.679.245,03 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
39.491,26 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
307.776,92 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
201.914,29 |
|
|
|
|
|
201.914,29 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-350.002,26 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
34.878.425,24 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
30.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,16 |
|
|